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6月28日，国泰价值领航股票A最新单位净值为0.787元，累计净值为0.787元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.54%，近3个月下跌4.42%，近6个月下跌5.8%，近1年下跌20.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰价值领航股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.14%，无债券类资产，现金占净值比12.14%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王阳，王阳于2021年9月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-21.27%。期间重仓股调仓次数共有25次，其中盈利次数为9次，胜率为36.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）