3月3日工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金份额减少5000万份，重仓股中国海洋石油、中国神华、中国财险

2026-03-04 08:10:52 来源：证券之星APP

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3月3日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金（159691）最新份额为60.61亿份，较前一交易日减少了5000.0万份。当日资金净流出1.5亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为85.26亿元。该基金近一周净值下跌1.0%，近一个月净值上涨3.48%。

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金成立于2023年3月30日，基金经理为焦文龙赵栩，基金跟踪标的为中证港股通高股息精选港元指数，成立以来超额回报为0.88%，近一个月超额回报为-0.38%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持股占比为14.55%。