【报资讯】提升投资者体验 嘉实基金年内分红总额已超26亿元

近日，嘉实基金延续常态化分红节奏，助力投资者体验感提升。仅9月以来，截至9月16日，嘉实基金已有8只产品先后在官方网站披露收益分配公告，覆盖短期纯债、中长期纯债、主动债券精选、ETF联接基金等多个细分品类，呈现“分红频率高、多元产品线发力”的特点。

(资料图片仅供参考)

具体来看，债券基金在这轮分红潮中仍占据重要位置。嘉实超短债开启年内第8次分红，自成立以来A、C份额累计分红次数超260次，累计金额达36.25亿元。嘉实嘉实3个月理财债券、嘉实中债3-5年国开债指数投资基金均已完成2026年第三次分红，有规律、可持续、与产品定位相匹配的分红机制给投资者提供现金流安排，有助于落袋为安、改善长期持有体验。

在权益投资大发展的ETF领域，嘉实基金旗下产品同样以实际行动优化投资体验。截至9月16日，嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接基金年内已分红2次，嘉实沪深300红利低波动ETF联接基金各份额开启年内第二次分红，年初至今总额达0.79亿元，自成立以来累计分红总额达5.52亿元。

在业界看来，常态化、高频次、广覆盖的分红机制，不仅是公募基金产品稳健运作、投资收益落袋为安的直观体现，也是公募基金以客户利益为导向转型的重要缩影。Wind数据统计显示，截至9月16日，嘉实基金2026年以来分红总额已超26亿元，实施分红的产品数量（各份额分开计算）达77只。需要提醒投资者注意的是，基金分红并不意味着额外的投资收益，而是将基金已实现收益的一部分以现金或红利再投资的方式分配给持有人。

除分红外，嘉实基金还在多个维度持续发力，努力通过常态化发行新型浮动费率基金、投资者教育和陪伴体系升级等举措，帮助投资者树立理性投资、长期持有理念，持续优化投资者的体验感和获得感。展望未来，嘉实基金表示，将始终坚持以客户需求为导向，打造逻辑清晰、具备长期生命力的产品线，实现产品设计与投资者需求的精准匹配，持续锻造经得起检验的超额收益能力，力争以可持续的投资表现回馈持有人的信任。

注： 分红信息源自嘉实基金官方网站，统计截至2026年9月16日

嘉实超短债债券A 费率结构：管理费为0.30%/年，托管费为0.08%/年。嘉实超短债债券A不收取销售服务费，申购费率（前收费）：申购金额＜100万元时，申购费率为0.3%；100万元≤金额＜500万元时，申购费率为0.1%；金额≥500万元时，申购费用为1000元/笔。嘉实超短债债券C销售服务费率每年为0.25%，不收取申购费。A类和C类赎回费均为：持有时间＜7天时，赎回费率为1.5%；持有时间≥7天时，赎回费率为0%。

嘉实致益纯债债券费率结构：管理费为0.3%/年，托管费为0.1%/年。嘉实致益纯债债券不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元费率为0.8%，100万元≤金额＜300万元费率为0.5%，300万元≤金额＜500万元费率为0.3%，金额≥500万元则费用为每笔1000元；赎回费率：持有时间＜7天费率为1.50%，7天≤持有时间＜30天费率为0.1%，持有时间≥30天费率为0%。

嘉实3个月理财债券费率结构：基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费。当运作期年化收益率RA/E≤3%时，管理费率为0；当3%＜运作期年化收益率 RA/E≤8%时，管理费率为0.2%；当运作期年化收益率RA/E＞8%时，管理费率为0.30%，托管费为0.05%/年，销售服务费为0.25%。赎回费率：持有时间＜7天费率为1.50%。

嘉实商业银行精选债券费率结构：管理费为0.25%/年，托管费为0.05%/年。嘉实商业银行精选债券A不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元费率为0.8%，100万元≤金额＜300万元费率为0.5%，300万元≤金额＜500万元费率为0.3%，金额≥500万元则费用为每笔1000元；赎回费率：持有时间＜7天费率为1.50%，7天≤持有时间＜30天费率为0.1%，持有时间≥30天费率为0%。

嘉实丰益纯债定期债券费率结构：管理费为0.30%/年，托管费为0.10%/年。A类不收取销售服务费，申购费率：金额＜50万元费率为0.60%，50万元≤金额＜100万元费率为0.50%，100万元≤金额＜300万元费率为0.40%，300万元≤金额＜500万元费率为0.20%，金额≥500万元则费用为每笔1000元；赎回费率：持有时间＜7天费率为1.50%，7天≤持有时间＜30天费率为0.75%，持有时间≥30天费率为0。C类不收取申购费，持有期N＜7天，赎回费1.5%；7天≤N＜30天，赎回费0.5%；N≥30天，赎回费0%，销售服务费0.3%/年。

嘉实中债3-5年国开债指数费率结构：管理费为0.15%/年，托管费为0.05%/年。A类不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元费率为0.5%，100万元≤金额＜300万元费率为0.3%，300万元≤金额＜500万元费率为0.15%，金额≥500万元则费用为每笔1000元；赎回费率：持有时间＜7天费率为1.50%，7天≤持有时间＜30天费率为0.1%，持有时间≥30天费率为0%。C类不收取申购费，持有期N＜7天，赎回费1.5%；7天≤N＜30天，赎回费0.1%；N≥30天，赎回费0%，销售服务费0.1%/年。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接费率结构：管理费为0.5%/年，托管费为0.1%/年。联接A类份额费率为——申购费：申购金额＜50万元时，申购费率1.2%；50万元≤申购金额＜200万元时，申购费率0.8%；200万元≤申购金额＜500万元时，申购费率0.4%；申购金额≥500万元时，申购费用为每笔1000元。赎回费：持有期限＜7天时，赎回费率为1.5%；7天≤持有期限＜365天时，赎回费率为0.5%；365天≤持有期限＜730天时，赎回费率为0.25%；持有期限≥730天时，无赎回费。A类份额无销售服务费。联接C类份额费率为——赎回费：持有期限＜7天时，赎回费率为1.5%；持有期限≥7天时，无赎回费。销售服务费：0.4%/年。C类份额无申购费。

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接费率结构：管理费为0.5%/年，托管费为0.1%/年。联接A类份额费率为——申购费：申购金额＜50万元时，申购费率1%；50万元≤申购金额＜100万元时，申购费率0.6%；申购金额≥100万元时，申购费用为每笔1000元。赎回费：持有期限＜7天时，赎回费率为1.5%；7天≤持有期限＜30天时，赎回费率为0.1%；持有期限≥30天时，无赎回费。A类份额无销售服务费。联接C类份额费率为——赎回费：持有期限＜7天时，赎回费率为1.5%；持有期限≥7天时，无赎回费。销售服务费：0.25%/年。C类份额无申购费。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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