9月7日基金净值:招商安本增利债券A最新净值1.5306,跌0.44%
2023-09-08 13:55:46 来源:证券之星
(资料图片)
9月7日,招商安本增利债券A最新单位净值为1.5306元,累计净值为1.6746元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.66%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商安本增利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.98%,债券占净值比87.85%,现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为滕越、王娟娟,基金经理滕越于2022年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.98%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为19次,胜率为52.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王娟娟于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.07%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为19次,胜率为52.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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