光伏板块表现强势 实业大佬陈发树单票豪赚百亿元
2021-06-30 15:47:45 来源:上海证券报
近期,光伏板块表现强势,“大哥”隆基股份更是耀眼,6月29日股价盘中突破90元,创下历史新高。收盘价88.8元,同样创出历史新高。
从隆基股份过去几个月来的股价走势看,牛年春节以来,遭遇剧烈调整,从2月中旬到3月下旬,调整幅度接近40%;随着此后几个月的强势上行,3月底至今,股价涨幅则超过60%。
具体的股价走势如下:
二季度以来豪赚30多亿
隆基股份大涨,最开心的投资者,莫过于在下跌时逆势加仓的人。在上述加仓的投资者中,备受瞩目的,要数闽商陈发树。
根据隆基股份的定期报告,2020年底陈发树持有8000万股,今年一季度加仓了712万股,截至今年一季度末共持有8712万股,一季度末的持仓市值高达76.66亿元。如图所示:
需要指出的是,隆基股份在6月23日送股派息,每10股转4股,如果陈发树持有至今的话,当前持股数量为1.22亿股,按照当前88.8元的股价计算,持仓市值高达108亿元。
同一季度末的市值相比,增加了近32亿元。
当前108亿元持仓成本为零
回溯隆基股份的定期报告可以发现,陈发树早在两三年前就大举买入了。
2018年5月底,隆基股份遭遇了“黑天鹅事件”,股价暴跌,在短短两三个月内,股价暴跌70%。在市场最低迷的时候,陈发树出手了,一下子买了近5000万股。在此之后连续6个季度加仓,截至2020年一季度末,共持有1.44亿股。根据陈发树持有隆基股份的数量,并且结合股价走势看,陈发树的买入上述持股的总成本约为25亿元。
陈发树持有隆基股份的变动情况如下:
从隆基股份过去几年来的走势看,陈发树几乎买在了隆基股份的股价最低点。从2018年四季度以来,隆基股份开始迅猛上涨,当时低点仅有7元出头(前复权价),如今高达90元左右,股价大涨12倍,如此大的市值,如此大的涨幅,让隆基股份成为这几年来市场最知名的Ten bagger(十倍股)。
具体的股价走势是这样的:
数据显示,去年二季度开始,陈发树开始部分获利了结。其中二季度卖出将近2686万股,三季度再度卖出3740万股,根据隆基股份当时的股价走势,大致可以推算出陈发树卖出价格,如果去年二季度陈发树在35元卖出,去年三季度在65元卖出,上述两笔卖出的市值高达32亿元。这不仅完全覆盖了其最初投入的25亿元,还豪赚了六、七亿元。
截至去年三季度末,陈发树共持有8000万股,并一直持有到2020年底,当时隆基股份股价92.2元(不复权价),陈发树的持仓市值高达73.76亿元,考虑到前期卖出的股份已经覆盖了最初的投入成本,陈发树的持仓全部看做是账面盈利。
逆势布局的胆识
进入2021年以来,隆基股份走势震荡,在今年2月18日创下新高之后,受市场整体调整影响,随后一个多月内,股价从89元上方暴跌至不足54元(前复权价),最大跌幅超过40%。
考虑到陈发树在去年四季度的行情中对隆基股份的坚定持有,在今年一季度的调整行情中,陈发树或是在调整中进行了加仓操作,综合股价走势可以推算出其加仓的700多万股,成本约为6亿多元。由于去年陈发树减持部分隆基股份已经有六、七亿元的盈利,或表明陈发树把前期盈利,在今年一季度的下跌中进行了加仓。目前陈发树对隆基股份的持仓成本,可以看做是零。
如果陈发树持有隆基股份至今,当前市值高达108亿元,这也可以看做是他在隆基股份上的全部盈利。
对于二级市场上的个人投资者来说,在短短两三年时间内,豪赚百亿元,而且是在一家公司上赚到这么多,国内或仅此一人。
作为市值1500亿的云南白药的掌舵者,实业大佬陈发树绝非普通投资者, 但取得如此显赫的投资业绩,也是相当罕见的,这展现了他非凡的眼光和逆势布局的胆识。
公开数据显示,陈发树几乎从不接受采访,也很少在公众场合现身,即使在过往的“唐骏门”和“云南白药股权纠纷”等事件备受关注时,他也始终一言不发。
某接近陈发树的人透露,重大的投资均由陈发树独自决策,没有专门的投资团队,其投资的思路也大道至简:实业眼光、逆势布局。除了隆基股份以外,陈发树还重仓持有中国中免,同样获利丰厚。从实业眼光看,隆基股份和中国中免都是各自行业当之无愧的龙头,行业发展趋势向好,在景气度上行的行业中,龙头公司一定会充分受益。而在行业遭遇系统性的利空因素袭击时,行业内部往往会加速洗牌,龙头的优势会进一步扩大。
从其布局时点看,陈发树在2018年隆基股份遭遇利空时开始出击。在隆基股份此后的腰斩行情中,市场一片风声鹤唳,陈发树在市场恐慌时大举出击,并在此后持续加仓。2020年初受疫情影响,中国中免股价遭遇剧烈调整,也正是在悲观情绪弥漫时,陈发树重仓买入。
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