天天观察：突发传闻！400亿龙头遭“空袭”...股民热议，私募“魔女”又刷屏，牛真的回来了？

(资料图)

万亿赛道遭遇利空传言

今天风电板块“很受伤”，准确说是海上风电板块。

此外，有海缆业务的中天科技(行情600522,诊股)、亨通光电(行情600487,诊股)、东方电缆(行情603606,诊股)等个股盘中也大幅下跌。其中亨通光电收盘下跌6.22%，盘中跌超9%，最新市值为402.8亿元。

盘中，市场传言：某专家表示明年5月可能落地海上风电建设新要求，要求离岸30公里或水深30米以上二者满足其一。

多家券商盘中紧急辟谣。

券商一：

1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言。

2、据说该新规提案内部多人反对，大概率也不会被通过。

3、即使明年5月落地，对存量项目影响很小（40GW里面目前只有约4GW不达标）。4GW也会陆续推进，就算明年落地该要求，4GW中的大部分那时也拿到海域使用权了，因此预计影响很小。

4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节。

5、建议大家理性看待，目前海上风电已经到达非常合适的配置水平了。

券商二：

2023年绝对是海上风电的招标大年，无需担心。海上风电是十年黄金赛道，短期调整不改坚定看好的信心。

中银证券(行情601696,诊股)表示，在“双碳”大背景下，不论从短期还是中长期的催化来看，风机大型化驱使风电经济性凸显，全球风电需求将呈上升趋势。

半夏投资李蓓：

A股可能站在新一轮牛市的起点

此外，虽然A股才刚涨几天，已经有半仙出来喊话现在是牛市起点了。

今日半夏投资李蓓发布文章《站在新一轮牛市的起点》，引起了市场的广泛热议。

李蓓表示：“A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点，站在新一轮长期牛市的起点。

第一步是风险偏好修复，第二步是经济和盈利的企稳回升。

过去一个月，我们经历了残酷的龙战于野；明年2季度前后，随着经济和盈利的企稳，将会见龙在田；2-3年后，市场会找到自信，展开新的中国故事的宏大叙事，迎来飞龙在天。”

来源：李蓓微信公众号

具体来看：半夏投资李蓓认为：虽然经济和企业利润的见底，还需要几个月，但市场可以先走第一步：风险偏好修复的行情。中国的M2持续回升已经好几个月，市场完全不缺钱，只是缺信心。

因为近期风险偏好的再度快速恶化，大致是从9月初开始的，风险偏好修复的这一步，大盘指数大致可以回到9月初的水平。回到这一水平后，市场需要休息整固一段时间，等待第二步。

第二步，也就是中国经济和企业盈利的企稳回升和美国利率的见顶回落。根据我们内部的地产模型，美国CPI模型推测，估计大致会在明年的2季度前后。

后续，企业盈利的持续回升，对各种制度担忧和国际形势的担忧也将逐渐弱化，市场会逐渐找到信心，买方和卖方，都会展开新的中国故事的宏大叙事，推动市场的信心和赚钱效应持续，再一段时间后，银行体系淤积的流动性将会如潮水一般涌向股市，市场会进入一轮亢奋和高潮。

该文章有不少被热议的观点，比如李蓓认为：

如果你迷恋曾经的金融地产白酒互联网，你感受到的中国经济，就是黄昏；如果你把眼光放到高端制造，就会发现中国经济充满生机和希望。

又比如李蓓认为“现在是一个比烂时代”的观点：

现在是一个比烂的时代。相对不那么烂的国家，就可以胜出。没有完美的制度，没有完美的经济环境，无非比较。从结果上来看，目前为止，在全球制造业，全球商品贸易的竞技场上。

梳理各券商分析师的策略，大部分观点都偏向于认为反弹继续，大底、反转等策略观点也是多次出现。

中信证券(行情600030,诊股)表示，上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。

海通策略认为年内第二波行情有望逐渐展开。第一，估值和基本面指标指向市场处在历史大底，情绪面正好转，年内第二波行情有望展开。

第二，十月中旬以来股市结构分化，科创50表现更优，数字经济、安全、消费服务板块亮眼，跟政策及预期有关。第三，结合估值、基本面、政策，新行情主线重视高景气成长，如数字经济、新能源链。

国金证券(行情600109,诊股)最乐观，认为反转即将到来。四大信号预示着市场正走出底部。

中期信号：1）私募基金仓位低位。9月底私募基金仓位为57.5%，接近4月底低点，与过去三年75%以上的平均水平仍有较大加仓空间。

2）股票风险溢价处于极高水平，位于三年均值1倍标准差以上。历史数据表明，股票风险溢价在三年均值加1-2倍标准差以上，往往意味着市场处于中期底部。

短期信号：3）股票回购力度的加大。近期发布回购预案的公司数量出现明显回升的迹象，历史上这也往往意味着市场将走出底部。

4）大股东加大力度增持。10月中下旬以来上市公司大股东持续发布增持计划。当前A股上市公司大股东净减持规模持续下降，近期已经呈现净增持特征。历史上持续发布增持计划和出现净增持也往往发生在市场阶段性底部。

关键词： 海上风电 风险偏好 中国经济