历史罕见!冲涨停,翻倍
2023-04-28 15:05:57 来源:ETF进化论
(资料图片)
游戏板块成AI反弹急先锋,游戏ETF盘中冲涨停,今年直接翻倍。
历史罕见!AI主题投资热度空前,吸引众多顶流加码,一季度葛兰、谢治宇旗下基金现身AI股。
1
顶流积极调仓!医药女神赶了晚集?
医药女神葛兰管理的中欧明睿新起点基金,一季度末十大重仓股中出现北方华创(行情002371,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、寒武纪(行情688256,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)等AI股。
(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
一季度寒武纪涨240.82%,同花顺涨110.16%,金山办公涨78.83%。不过医药女神在AI上赶了个晚集,介入的较晚,中欧明睿新起点基金净值在一季度下跌4.86%。
2022年四季度中欧明睿新起点十大重仓集中在新能源,持仓包括宁德时代(行情300750,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)等新能源公司,隆基绿能、比亚迪已退出前十大重仓股行列。
谢治宇管理的兴全合润最新前十大重仓股中出现了多只新面孔,AI股澜起科技(行情688008,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)、晶晨股份(行情688099,诊股)现身,该基金一季度末净值上涨5.50%。
另一边,更有激进的基金经理,直接舍弃新能源,All in AI。海富通吕越超从新能源转向AI,把去年四季度重仓的新能源股通通砍仓,一季度全部梭哈AI。
吕越超今年一季度末前十大重仓股分别为:昆仑万维(行情300418,诊股)、三六零(行情601360,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、金山办公、寒武纪、深桑达A(行情000032,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、汤姆猫(行情300459,诊股)、万兴科技(行情300624,诊股)、润泽科技(行情300442,诊股)。
十大重仓股一季度涨幅均超60%,有5只个股涨幅甚至超100%,不过该基金一季度收益并没有惊艳,仅为9.85%,也是参与AI行情的时点较晚了。
2
诺安基金蔡嵩松“人间清醒”?
今年一季度,主动偏股基金重仓股在TMT板块配置市值4707亿元,相比较于去年四季度大幅提升1163亿元;在消费、新能源、医药板块的配置市值分别为 5016亿元、3140 亿元、2582 亿元;在周期、制造、金融地产、国防军工板块的配置市值分别为 2568 亿元、1653 亿元、1036 亿元、648 亿元。
从细分板块看,相较于去年四季度,今年一季度主动偏股基金提升在云计算、人工智能、新基建、大数据、国产软件等概念股的配置市值,增持比例分别为 69%、57%、35%、108%、91%,另外CHATGPT概念受资金热捧,单季度持仓市值增加近三倍。
从重仓基金数量来看,人工智能概念股金山办公、科大讯飞、海康威视(行情002415,诊股)受投资者青睐。
在基金经理都忙着加仓AI时,半导体一哥蔡嵩松减仓了。
蔡嵩松管理管理的诺安积极回报,一季度大涨49.90%,在主动权益基金收益榜上排第一。诺安积极回报混合基金,这只基金2022年年底规模仅0.7亿元,一季度末规模已达7.11亿元,一个季度规模暴增915.7%。
此外,蔡嵩松管理的另外4只基金,一季度也降低了股票仓位,其代表作诺安成长一季度仓位从82%降到了68.58%。
蔡嵩松没有解释降仓的理由,市场猜测,可能是短期涨多了。总体来看,蔡经理仍然看好未来芯片,其表示芯片板块的两大细分领域芯片设计板块和是芯片设备材料EDA在一季度都到了临近拐点的阶段,在当前的市场位置布局芯片板块,迎接即将到来的科技大行情。
3
平地惊雷?
ChatGPT相关概念股在一季度暴涨,万兴科技、昆仑万维、海天瑞生、汤姆猫、三六零今年以来股价实现翻倍。
景顺长城杨锐文看好人工智能,表示ChatGPT犹如平地惊雷一样,点燃了新一轮科技革命的引线,无论是AI主线还是安全主线,这都统一指向了科技创新将会是未来最大的市场机会。
易方达陈皓在一季报中坦言,方向上非常认同人工智能很可能是一次全新的技术革命,将极大提升全社会的生产效率,但客观上我们当下的研究认知还不具备对相关标的的定价能力,尤其当这些个股快速上涨后,也不太符合我们“以相对合理的价格买入预期收益率更高的资产”这一投资理念,因此会选择暂时“以静制动”,继续对产业和公司进行跟踪、研究以及再定价,等待胜率和赔率更高的投资时机出现。
从业绩看,ChatGPT部分概念股一季度业绩增速确实没能赶上股价上涨的速度。
昆仑万维2023年一季度实现营业收入12.17亿元,同比增长2.05%;净利润2.12亿元,同比下降43.33%。
鸿博股份(行情002229,诊股)2023年一季度营业收入1.44亿元,同比增长20.96%;归属于上市公司股东的净利润为-1825.11万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2012.49万元。
海天瑞声(行情688787,诊股)2023年第一季度营收约2882万元,同比下降39.81%;归属于上市公司股东的净利润亏损1361.63万元。
汤姆猫2023年第一季度营收3.41亿元,同比减少26.48%;归属于上市公司股东的净利润约1.02亿元,同比减少44.01%。
三六零2023年第一季度实现营收19.66亿元,同比减少22.17%;净亏损1.86亿元,同比由盈转亏。
中文在线(行情300364,诊股)2023年第一季度实现营业总收入2.88亿元,同比增长24.79%;归母净利润亏损3721.94万元,上年同期亏损1615.98万元;扣非净利润亏损5941.27万元,上年同期亏损2481.27万元。
巴菲特说,当潮水退去时,才知道谁在裸泳。投资者情绪的波动,就像钟摆的运动一样。从贪婪到恐惧;从乐观到悲观;从风险忍受到风险规避;从信任到怀疑;从相信未来的价值,到坚持现在要有实实在在的价值;从急于购买到恐慌卖出。
极度悲观和极度乐观周而复始的重复着,市场起伏中,保持独立思考,探索客观正确的逻辑,是优秀投资者的必备素质。
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