今日看点:又回3300点,做多窗口还在吗?
2023-05-07 19:58:47 来源:中国财富网
(资料图片仅供参考)
“五一”小长假后唯二的两个交易日,A股不算给力。5月4日,三大指数中只有沪指红盘,5日,三大指数集体转跌。就5月首周表现看,沪指小幅收涨0.34%,报3334.5点,深证成指、创业板指分别下跌1.39%、2.47%。
行业方面,4日,文化传媒板块大涨超5%,板块内逾20股涨停,银行、中字头个股双双走高;5日,“中特估”赚钱效应持续扩散,以证券、银保地为首的大金融积极护盘,新能源则再度下行,估值来到近几年低位。
机构认为,进入5月,国内经济、政策和外部环境相比4月不断改善,市场依然处于全年第二个关键做多窗口。配置上,建议紧扣业绩主线,重点布局医药、数字经济及其他板块中一季度业绩明显改善,且在二季度有望持续的细分行业。
信息技术行业备受关注
截至4月底,共有1558家上市公司被基金公司调研,同比增长16%。就其调研方向看,信息技术行业占比近3成,获公募头号关注;工业、材料及医疗保健行业紧随其后,占比分别达24%、15%、14%。
不久前披露完毕的财报也显示,截至2022年底,高净资产收益率公司主要集中在电子、医药生物、机械设备等行业;截至2023年一季度末,QFII重点加仓分众传媒(行情002027,诊股)、华星创业(行情300025,诊股)、艾比森(行情300389,诊股)等传媒、信创上下游;被称为“专业买手”的FOF基金,也加大了对信创等主题基金的配置。
长盛基金表示,信创产业发展趋势确定,供应链瓶颈逐步解除,下游需求在国家安全重要性提升的大背景下相对确定,当前依然值得关注,这一领域的部分公司今年有望经历从1到N的产业发展阶段。
浦银安盛基金则分析,三月份随着GPT发布,计算机、通信、传媒、电子加速上涨,行业成交量约占到市场三分之一以上,绝大部分资金都被吸引到这上述行业,“我们也认同AI可能给社会带来巨大变化,但从短期看距离业绩兑现还有一段时间。”
A股短期或维持震荡
A股再回3300点,展望后市,方正富邦基金分析,受经济基本面弱复苏影响,A股市场做多情绪不足,短期指数或维持震荡走势,仍需要以时间换空间的方式调整。不过企业盈利大周期开始向上,A股具有相对优势。
新华基金表示,现阶段弱复苏预期未有实质性扭转,风格层面对应的是顺周期板块的相对弱势,但偏存量市的环境也无法支撑交易结构的持续极致化,TMT性价比已明显降低。在“弱复苏+存量市”的环境没有改变前,当下存量博弈的结构性行情大概率仍会延续,只是在战术层面要重视再均衡的过程。
西部利得基金认为,进入二季度,国内经济复苏斜率或有所放缓,预计国内经济继续维持低斜率复苏趋势。海外方面,2023年一季度美国经济延续放缓态势,但超额储蓄与消费信贷的支撑下消费依然具有韧性,另外美国当前核心通胀压力仍大,年内降息概率或较低。在此背景下,A股市场更多或以结构性行情为主。
金鹰基金研判,5月份国内经济仍具自发性修复的动力,预计市场回调空间有限,结构性机会仍存。经济向常态回归过程中,出行、线下消费等领域仍存在自发性修复动力,在产业转移和外贸关系巩固下,出口压力好于年初判断,短期过分悲观的经济预期有望迎来一定修正。
医药、数字经济值得布局
行业布局上,鑫元基金认为,央企改革和数字经济是全年主线,二季度消费复苏方向也值得关注。数字经济板块阶段性见顶,拥挤度消化,从一季报数据看,计算机和传媒业绩及业绩兑现度明显优于通信和电子。消费板块,旅游出行、零售餐饮、医美等消费板块业绩明显修复且超预期比例高。医药板块,与线下场景相关的药店、医院业绩改善相对明显,中药、血制品、医疗设备景气度相对较高。
嘉实基金表示,主题层面,核心看好AI+与中特估值;行业层面,重点关注四类机会。第一,景气度短期有望触底、估值消化充分、预期与持仓较低、中期仍有产业逻辑延展性的车电动化、智能化方向;第二,受益于医院人员流动恢复、集采冲击触底、人口老龄化长逻辑的医药;第三,美联储加息拐点潜在刺激下的黄金、创新药;第四,估值合理偏低、受益于疫情后消费场景的恢复和一定程度消费意愿恢复、成本端压力缓和带来利润率弹性的消费品。
富国基金同样分析,过去两三年医药板块大幅调整,板块估值已处于低位。随着疫情缓和医药需求温和恢复,带量采购对医药行业的负面影响边际减小,此外,创新药和中药也出现了一定程度的政策支持,叠加融资利率下降对创新药研发和CXO订单的提振,多方面利好下医药行业利润或能逐步释放,从长期看,医药是较好的投资品种。
万家基金认为,二季度经济增长乐观,建议重点关注景气度较高的板块,如TMT、中药、风光储、军工等;长期关注经济转型升级政策扶持的高端制造和创新领域,如半导体、医药创新药等。
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