“私募魔女”李蓓产品净值暴跌!或因做多期货遭精准“爆破”?
2023-05-23 06:18:06 来源:智通财经APP
(资料图片仅供参考)
“私 募魔女”李蓓操盘的代表性私募产品——半夏稳健混合宏观对冲上周下跌了 8.54% ,更早一周下跌4.66%,两周跌去了13%左右。
市场推测,这可能是李蓓投资商品期货导致的。李蓓认为房地产竣工数据同比上涨,会导致玻璃和纯碱的需求大涨,故而有可能做多玻璃和纯碱期货。
关于净值回撤,李蓓作了以下回应:
1,不要涨的时候就看别人的低波动,回撤的时候就看别人的高波动产品。
2,期待我是去年的谁谁谁,继续倒霉的,不好意思你要失望了。我们风控框架一直很严,过去一周每天按照风险预算降仓位,现在已经没多少仓位可以用来倒霉啦。
3,高波动产品从最高点回撤10%出头,低波动产品从最高点回撤个位数,我也不知道有什么好嘲笑的,嘲笑我们的先看看自己吧。
李蓓称,的确犯了一些错误,在股票上和商品上都犯了一些错误,行情比较极端,都出现了不小的亏损。所以阶段性回撤较多坚持一贯的风控框架,已经大幅减仓控制风险敞口。
剩余的仓位已经比较低,留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸。
李蓓表示,风控标准不会放松,以不发生过大的亏损为底线。
“后续提高趋势性交易的开仓标准,具有高确定性和高赔率的右侧机会再开仓。多使用期权等风险可控的工具,多做一些套利类的低风险交易争取未来几个月涨回来创新高。”李蓓说。
截至2023年4月末,半夏投资产品的资产配置中,权益类净仓大幅下降,从1月末的接近九成仓位,减至目前几乎“肉眼不可见”。
而这只产品中,商品类净仓结束连续三个月的空头仓位,成为仅次于债券的大类资产。
市场推测:李蓓回撤来源要么是权益资产(突然加仓,却踩中了快速下跌的资产),要么是重仓的商品资产大幅下跌。
5月13日,业内曾流传李蓓与商品圈人士在聊天群内进行争论。
双方对工业品的供需缺口、库存周期、去库存的进程均有着一定的分歧,这些判断直接影响着投资人对于下半年房地产竣工进程的判断。
这场争论中,上述的商品圈人士对李蓓使用滞后指标去推演,给出了“掩耳盗铃“的评论。
上述讨论中提到了纯碱期货。4月以来,纯碱期货开启单边下行之势,近日盘面加速下挫,走出“十连跌”行情。
截至5月22日下午收盘,纯碱主力09合约累计跌幅超过34%,22日尾盘更是增仓跌停,期价逼近1600元/吨关口;纯碱主力连续合约也创下2021年2月以来新低。
目前市场空头情绪仍然较为浓烈,机构普遍认为在大投产的背景下,供应压力将长期施压纯碱价格。
此前,李蓓产品在3月份曾因做多地产股而遭遇较大的跌幅。
今年3月,她直言,地产股是10年一遇级别的机会,股价的反应只是时间问题。不过在操作上,她也指出,考虑到当前股价对基本面的反应太弱,市场情绪暂时不认可,不想立刻顶着市场情绪逆势重仓,给自己找难受,暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓,不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累,市场情绪改善,上升趋势确认再加仓。
事实上,整个港股地产指数3月跌幅1.43%,4月14日至5月19日期间跌幅更是达到了12%。
值得注意的是,李蓓掌舵的百亿私募半夏投资刚刚宣布“封盘”。
5月4日,百亿私募半夏投资在官方网站发布了《关于半夏投资旗下产品暂停申购的公告》。5月5日,李蓓在其公众号回应“封盘”表示:“我们希望维持一直以来的风险收益特征,维持与股市的低相关性,努力实现长期较高的绝对收益。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比,我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩。”
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