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广发中证军工ETF基金净值下跌1.67% 近3个月净值上涨29.06%

2020-09-18 15:03:15 来源:金融界基金

广发中证军工ETF基金09月16日下跌1.67%,现价1.081元,成交1954.15万元。当前本基金场外净值为1.0637元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-15.01%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.88%,近3个月本基金净值上涨29.06%,近6月本基金净值上涨31.99%,近1年本基金净值上涨25.53%,成立以来本基金累计净值为1.0637元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益45.67%。

关键词: 广发中正军工ETF

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