房地产强势反攻!中俄贸易概念又飘红!超跌成长股能买了吗?
3月22日,A股尾盘拉升,沪指勉强飘红,创业板指数跌幅仍超过1%,两市个股涨少跌多,板块投资出现分歧,房地产、银行等周期股涨势喜人,而生物医药、电力设备等弱势下跌。
经历上周的大跌大涨后,A股本周两天表现震荡,板块轮动,市场投资情绪不安。
中国东航(行情600115,诊股)开盘跳水,全天弱势低走,最后收跌6.15%,报5.34元/股。
3月22日,A股尾盘拉升,沪指勉强飘红,创业板指数跌幅仍超过1%。两市个股涨少跌多,板块投资出现分歧,房地产、银行等周期股涨势喜人,而生物医药、电力设备等弱势下跌。
《国际金融报》记者采访了多位公募和私募机构人士,有乐观者表示维持市场阶段底部的判断,认为当前阶段为中长期较好布局时点。预计二季度继续估值修复,市场稳中有升可能较大。尤其超跌成长股或出现较大反弹现象。
房地产强势领涨
3月22日,沪指早盘横盘震荡,午后一度下跌,好在尾盘有所拉升,最后险涨0.19%,报3259.86点;创业板指整日低迷不振,午后跌幅一度扩至1.81%,尾盘跌幅有所缩小,最后收跌1.39%,报2688.23点。
沪深两市日成交额昨日破万亿元,今日降至不足9000万元。
板块涨跌互现,投资喜好出现分歧。两市个股跌多涨少,2558只个股收跌,跌停股13只;1950只个股收涨,涨停股97只。
房地产强势领涨,年内跌幅缩至0.52%;煤炭涨逾3%,年内涨幅近18%;银行、钢铁涨幅超过1%,传媒板块也有所回暖。
医药生物板块以2.41%的幅度领跌,电力设备、社会服务、美容护理板块跌幅均超过1%。电子、国防军工、食品饮料均表现弱势。
沪市“一哥”贵州茅台(行情600519,诊股)微跌0.55%,报1695元/股,年内累计跌幅超过17%;深市“老大”宁德时代(行情300750,诊股)今日下跌1.35%,报513元/股,年内累计跌幅近13%。医药龙头迈瑞医疗(行情300760,诊股)今日跌逾2%,报304.58元/股,年内跌幅超过20%。
生物医药类概念也跌幅靠前,新冠药物概念跌幅超过4%。
鸡肉、猪肉概念今日涨幅超过2%,中俄贸易概念又飘红。
底部何时可见
A股经历前期大跌,在高层注入强心剂后,市场大反弹,本周两天表现震荡“不安”。短中期来看,A股将呈现怎样的行情走势?
“大盘经过上周的探底回升以后,波动率有了明显的下降,目前投资者对后市有所分歧。但是关注短期技术的波动,意义不大。”私募排排网旗下融智投资基金经理夏风光表示,对于中期的市场完全不必悲观,因为影响市场中期走向的几个关键因素都已经在发生改变。虽说外部环境仍然有不确定因素,但宽信用稳增长政策落地值得期待。二季度继续估值修复,市场稳中有升可能较大。
“经历大幅下跌后,虽然市场信心修复需要时间,但维持市场阶段底部的判断,当前阶段为中长期较好布局时点。”富荣基金研究部总经理郎骋成在接受《国际金融报》记者采访时分析,3月16日的金融委专题会议召开后,市场情绪缓压,股市大反弹,结构上成长风格相对占优。周末中美领导人通话后,市场对俄乌冲突带来的非理性恐慌因素将进一步消除。另外,美联储加息已落地,同时对今年加息、缩表路径也有了比较明确的指引,从市场表现看,美股反弹、美债回落、美元走弱,美联储加息对A股边际影响也有望减弱。
富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群近日告诉本报记者,在去年底中央政治局会议确定稳增长为首要目标后,表明政策方向发生了一定转变,只是距离实际经济见效存在时间差,期待中国经济在下半年见底恢复,A股表现也有望随之上行好转。
就疫情因素而言,招商银行(行情600036,诊股)首席经济学家丁安华撰文表示,大部分中国人对新冠疫情的恐惧心理还是普遍存在的,这一点与西方发达国家不同。分化的防疫政策,会对未来中国和海外经济恢复产生完全不同的影响:过去几年,由于我们疫情管控比较好,经济恢复比较强劲。但现在情况可能逆转,今年海外经济的恢复和就业情况可能比国内来得更加强劲。“关于今年经济的走势,一季度经济增长有可能低于大部分机构的预期,原因在于疫情反弹和俄乌冲突。我们寄希望于疫情能尽快稳定,俄乌早日结束军事冲突,稳增长政策积极发力,抓紧时间追回进度,弥补今年上半年的损失”。
丁安华进一步表示,总体来说,今年要实现5.5%的增长目标,需要付出极大的努力。重要的是,在“三重压力”下,不管是需求的收缩还是供给的冲击,都是一个市场调节问题。而中国目前面临最大的压力是“预期转弱”,这是一个信心问题。要解决信心问题,更多的是需要政策行动,而不是仅仅通过市场自我调节来实现。如何通过政策行动,激发和提高企业家和市场主体的积极性和创造性,是当前摆在我们面前的大问题。
超跌板块能否配置
今年内,A股整体下跌,煤炭年内逆市涨近18%,其他19个申万一级行业板块累计跌幅超过10%,其中国防军工、电子跌幅超过20%,家用电器、食品饮料、传媒、汽车等跌幅超过18%,而非银金融、建筑材料板块跌幅也超过13%。房地产、银行年内微跌。
目前投资者该如何配置行业板块?
结合美联储加息落地以及景气赛道在一季报仍然强劲的业绩预期,郎骋成认为,成长板块将相对占优。“一是关注成长赛道中如半导体、光伏、医药等业绩超预期的个股。二是基于财政政策托底预期下的‘地产链’板块、‘新老基建’板块”。
夏风光认为,围绕着政策落地、低估值稳增长的板块仍有表现机会。但弹性较大的可能在于主题驱动,比如近期的新冠口服药等,前期部分高成长股也处于超跌状态,预计反弹力度较大,也会吸引到部分资金的关注。
建泓时代投资总监赵媛媛也向《国际金融报》记者表示,上周金融委会议再次透露出货币松动的政策意向,这大概率会压低市场利率,使得机会集中在高风险偏好的周期或成长。建议投资者短期关注成长股机会,比如低碳经济中的新分支(如建筑节能)、数字经济的新分支(如证照电子化)等。之后如果疫情对地产/基建的压制减弱,或俄乌冲突加剧,建议投资者将配置重点转向地产、建筑、工业原燃料等周期股及农产品(行情000061,诊股)。
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