今日观点!“神秘”力量出手!A股大涨原因找到了
2022-11-29 17:15:23 来源:证券之星
(资料图片)
大盘全天高开高走,沪指收复3100点,上证50指数涨超4%。
盘面上,地产股受政策利好刺激掀涨停潮,万科A(行情000002,诊股)、中交地产(行情000736,诊股)、中国武夷(行情000797,诊股)、光大嘉宝(行情600622,诊股)等近40股涨停。旅游酒店股午后持续走强,桂林旅游(行情000978,诊股)、九华旅游(行情603199,诊股)、丽江股份(行情002033,诊股)等超10股涨停。金融股集体走高,平安银行(行情000001,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)、华西证券(行情002926,诊股)涨停。医药股再度活跃,抗原检测方向领涨,优宁维(行情301166,诊股)、诺唯赞(行情688105,诊股)20CM涨停。
板块方面,旅游、抗原检测、房地产、厨卫电器等板块涨幅居前。中船系、PVDF概念等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少,两市超4100只个股上涨,近百股涨停。截至收盘,沪指涨2.31%,深成指涨2.4%,创业板指涨1.78%。沪深两市今日成交额9681亿,较上个交易日放量2282亿。北向资金全天净买入98.06亿元,其中沪股通净买入57.77亿元,深股通净买入40.28亿元。
港股方面集体拉升,涨幅持续扩大,恒生指数涨超5%,恒科指涨超7%。盘面上,权重科技股全线拉升,美团、京东集团涨超10%,百度集团、阿里巴巴涨超9%,腾讯涨超5%。内房股与物管股携手大涨。
01
三路资金涌入房地产
今日,房地产板块成了“最大赢家”,板块内113只个股全线上涨,万科A、绿地控股(行情600606,诊股)、华侨城A(行情000069,诊股)、中国武夷等近40只个股涨停。地产债同样走强,“21金科04”、“21碧地03”、“21金科03”、“19金科03”等多只债券盘中临时停牌。
除了房地产板块外,地产链的家居用品、建材、工程机械等多个行业板块亦大涨,不少股票触及涨停。
大金融板块也同步拉升,中国人寿(行情601628,诊股)盘中大涨超7%,股价创出今年以来新高;招商银行(行情600036,诊股)盘中大涨超9%,平安银行、宁波银行、青岛银行(行情002948,诊股)盘中触及涨停。
拉长时间线来看,在近期政策利好影响下,11月份,房地产成为31个申万行业中反弹最快的行业,行业指数20个交易日累计上涨20.37%,跑赢上证指数14个百分点。个股方面,行业内超半数个股累计涨幅在15%以上,中交地产、新城控股(行情601155,诊股)涨幅更是超过了60%。
房地产板块表现强势,多路资金也在加仓业内上市公司。
首先,主力资金大幅流入。今日,大盘资金全天净流入332.05亿元,银行、房地产、证券等板块获主力资金大幅净流入,分别为49.5亿元、37.1亿元、24.5亿元。近五日,房地产板块获主力资金净流入达58.17亿元,位居行业第一。
其次,11月以来,北上资金在房地产板块持股量增长2.28亿股,10家房企持股量增长超千万股。具体来看,金科股份(行情000656,诊股)获增持超过1亿股,华侨城A、荣盛发展(行情002146,诊股)、泛海控股(行情000046,诊股)、中天金融(行情000540,诊股)、我爱我家(行情000560,诊股)、世联行(行情002285,诊股)等增持股数居前,均超过2000万股。
最后,杠杆资金也快速流入房地产板块。本月以来整个板块获融资净买入1.53亿元,保利发展(行情600048,诊股)、三湘印象(行情000863,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)融资净买入最高,分别为4.21亿元、2.03亿元、1.17亿元。
02
房企融资“三箭齐发”
市场暴涨,源于一则特大利好。
11月28日,证监会新闻发言人表示,在资本市场支持房地产市场平稳健康发展上,将从股权融资方面进行5项优化调整措施,并且从即日起施行。这被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。
具体来看:1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。
2、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。
3、调整完善房地产企业境外市场上市政策。
4、进一步发挥REITS盘活房企存量资产作用。
5、积极发挥私募股权投资基金作用。
综合来看,当前再融资政策可以为房企增加新的资金来源,引导募集资金用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目。优势在于不会直接增加房企的负债规模,也可以为房企融资提供充足的渠道。同时这将加快出险上市房企重组,加快化解房地产风险,加快房地产风险出清。
具体来看,前三条格外受关注。
恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,明确了对房企重组上市落实宽松政策,尤其是提及发行股份或支付现金购买涉房资产,对目前问题企业和优质房企都是好消息。问题企业可以借此类重组上市工作理顺债务关系,优质房企则有收购或控制此类企业的机会。
恢复上市房企和涉房上市公司再融资及调整境外上市政策,一方面,令房企获得非公开方式的融资方式,有助于其定向寻找投资方,对缓解房企的债务压力将非常直接;另一方面,将缓解房企流动性紧张局面,防范房企风险继续扩大。
至此,“第三支箭”正式落地,支持房企信贷、债券、股权融资“三箭齐发”。
此前的信贷支持工具“第一支箭”、债券融资“第二支箭”已经落地,此次股权融资为“第三支箭”。从“金融16条”落地,2000亿“保交楼”贷款支持计划,到六大行向房企提供万亿授信额度,再到房地产再融资“开闸”,叠加近期全面降准,房地产市场四季度或迎久违“暖冬”。
03
12月有何投资机会?
从今日A股走势来看,市场炒作不仅局限于小市场题材股之中,像地产权重“招保万金”也受到资金关注,中国平安(行情601318,诊股)、招商银行、平安银行等大市值权重均涨幅前列。
在上述蓝筹股集体走强的背景下,一方面对于指数具有较强的带动作用,另一方面也有利于吸引更多的增量资金进场。
展望后市,中国银河(行情601881,诊股)、信达证券、中泰证券(行情600918,诊股)、平安证券等多家券商陆续发布12月A股月度投资策略。整体上券商对后市持积极态度,认为当前市场处于震荡磨底配置区间,市场波动并不影响“暖冬行情”的延续,一些积极的券商认为后市有望走出季度级别的“V”型反转。
在稳增长和货币宽松的持续发力下,信达证券最新观点认为12月投资者将会开始关注2023年的经济或货币政策,指数存在“V”型反转的可能,后续上涨的催化剂包括12月中央经济工作会议、美国通胀下行等。
从风格上看,今年年底到明年年初,市场风格整体还是会偏向于价值,但大概率会呈现成长先涨、消费周期后涨的情况。具体配置上:
第一,在指数反转初期,银行地产一般弹性较差,但随着反转进入中期,可以关注弹性较大的非银和有政策变化的地产;
第二,此外风险释放完成后,可逐步布局受益于2023年疫情修复和稳增长的消费,建议优先关注酒店、航空;
第三,近期随着指数的反弹,可以逐渐增配和经济相关度高的家电、轻工等。
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