第二批科创主题基金即将于6月5日发行 广发科创权益比例最高
2019-06-05 11:01:04 来源:维基揭秘
第二批科创主题基金即将于6月5日发行
这5只,均是3年封闭灵活配置型基金,不低于80%的非现金资产投资于科创主题相关证券,募集规模上限10亿,采用末日比例配售。
乍一看,除了基金代码和名称,其它要素基本一样。那么,5只基金到底还有啥不同呢?
下面从几个角度进行分析
【1】业绩比较基准
从基金设置的业绩比较基准看,5只基金的权益部分均采用中国战略新兴产业成份指数,区别是权重大小不同:
权益比例最高的是广发基金(股6债4),最靠近权益型产品;权益比例最低的为华安基金(股4债6),比较偏债的产品;其余3家则较为均衡(股5债5)。
【2】股票仓位控制策略
5只基金均设置了根据指数估值PB来决定股票仓位范围的阶梯风控政策,但依据的基准指数和仓位范围的划分不同。
其中广发和富国均采用中证500指数,其余三家分别采用中证800指数、创业板综指和中国战略新兴成指。
在当前的估值水平下,各只基金的股票仓位范围为下表红色部分。其中万家基金的股票仓位最高,为65%以上;华安基金的仓位最低,10%-60%;广发、富国、鹏华的股票仓位适中,其中广发基金的范围为50%-100%,区间范围最大。
【3】拟任基金经理
从拟任基金经理设置看,除了广发基金只设置一名权益基金经理专人管理,其他4家基金均设置了多人管理,其中华安的拟任基金经理多达5人。
单人管理的基金可以充分展现基金经理的投资风格,多人管理的基金则可以发挥合作互补的优势,各有优劣。
从投资年限看,共有3位基金经理投资年限达7年以上,分别是广发基金的李巍、华安基金的谢昌旭和贺涛。
从拟任基金经理过往投资业绩看,万家的两位基金经理业绩表现最好,排名同类型前10%。其次是广发基金的李巍,任职广发制造业基金总回报达128.60%,年化回报11.60%,排名同类型前20%。
当然,历史业绩不代表未来,仅供参考。
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