农银成长基金资产规模逾20亿元 农银成长基金到底如何呢?
2019-12-19 09:13:11 来源:网络
农银成长基金
是农银汇理基金发行的混合型基金,基金代码是660001,在2018年6月30日发布的上海证券评级中获得2星级评价,同时在2017年4月27日发布的招商评级中获得3星级评级,那么农银成长基金到底如何呢?
根据农银汇理基金官网信息,农银成长基金是开放式的基金,成立日期是在2008年8月4日,成立规模为68.431亿份。到2018年6月底,农银成长基金的份额规模为9.367亿份,资产规模为20.2亿元。
目前农银成长基金的单位净值为2.0283,累计净值为2.6283,相比上一日的净值下跌了﹣1.14%。
而最近一段时间农银成长基金的收益情况也是在持续下跌,以下为农银成长基金最近一段时间的收益情况:
时间区间 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
今年来 |
阶段涨幅 |
-4.04% |
-5.94% |
-11.20% |
-16.76% |
-18.73% |
同类平均 |
-2.62% |
-1.29% |
-3.62% |
-6.87% |
-5.87% |
沪深300 |
-4.67% |
-1.09% |
-10.43% |
-21.08% |
-16.37% |
从2008年成立至今,农银成长基金共有过2次分红,分别是在2009年、2010年,分红金额分别为每份0.2元、0.4元。
另外,从最近几年农银成长基金的资产配置比例来看,股票类资产占比整体在缩减,而现金类资产占比整体在增加。
报告期 |
股票占净比 |
现金占净比 |
净资产(亿元) |
2018/6/30 |
71.93% |
31.66% |
20.2 |
2018/3/31 |
70.74% |
22.21% |
21.87 |
2017/12/31 |
74.41% |
21.08% |
23.84 |
2017/9/30 |
78.58% |
22.96% |
23.78 |
2017/6/30 |
75.55% |
23.07% |
23.16 |
2017/3/31 |
71.71% |
29.94% |
22.95 |
2016/12/31 |
70.53% |
19.58% |
22.49 |
2016/9/30 |
72.59% |
27.82% |
23.27 |
2016/6/30 |
74.31% |
24.07% |
23.77 |
2016/3/31 |
74.02% |
24.94% |
22.65 |
2015/12/31 |
87.59% |
14.60% |
25.87 |
2015/9/30 |
62.95% |
37.55% |
21.07 |
2015/6/30 |
89.41% |
20.68% |
28.17 |
2015/3/31 |
93.29% |
12.17% |
29.84 |
2014/12/31 |
88.51% |
12.77% |
24.92 |
2014/9/30 |
88.58% |
12.32% |
30.28 |
2014/6/30 |
75.69% |
16.95% |
31.43 |
2014/3/31 |
79.79% |
20.25% |
31.25 |
2013/12/31 |
86.27% |
7.43% |
42.62 |
2013/9/30 |
90.79% |
7.66% |
43.64 |
2013/6/30 |
88.42% |
7.32% |
39.1 |
2013/3/31 |
88.99% |
11.82% |
40.01 |
以上关于农银成长基金的介绍和资料都整理自网络。(整理/万丈弓)总体而言,农银成长基金的收益不仅是和基金经理的能力相关,很大程度上还要取决于当时的金融环境。而股票型基金的收益适合股市联系最紧密的,因为股票型基金的投资大头还是股票类资产,而今年的中国股市行情并不好。目前农银成长基金的基金经理为郭世凯,从2014年4月开始任职,至今其任职回报为31.55%。而郭世凯自入行以来共管理过6只基金,其中1只是股票型,另外5只是混合型,而在所管理过的基金中,只有这只股票型基金任职回报为负。
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关键词: 农银成长基金
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