国泰中证全指证券公司ETF最新基金净值下跌1.11% 注意风险

2021-03-03 15:00:38 来源：金融界基金

国泰中证全指证券公司ETF基金03月02日下跌1.19%，现价1.09元，成交180390.62万元。当前本基金场外净值为1.0778元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为22.21%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.36%，近3个月本基金净值下跌14.81%，近6月本基金净值下跌15.11%，近1年本基金净值上涨4.19%，成立以来本基金累计净值为1.0778元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。