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工银传媒指数C(010677)最新基金净值下跌1.43%

2021-03-03 15:08:31 来源:金融界基金

工银传媒指数C基金03月02日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9585元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.37%,近3个月本基金净值下跌8.62%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9585元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例9.39%)、芒果超媒(持仓比例8.92%)、三七互娱(持仓比例6.83%)、完美世界(持仓比例5.93%)、世纪华通(持仓比例4.57%)、利欧股份(持仓比例3.53%)、东方明珠(持仓比例3.16%)、吉比特(持仓比例3.15%)、昆仑万维(持仓比例2.83%)、万达电影(持仓比例2.79%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整的影响等。

本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金转型前净值增长率为-7.12%,业绩比较基准收益率为-7.67%。转型后传媒指数A净值增长率为-2.42%,业绩比较基准收益率为-2.30%,传媒指数C净值增长率为-4.52%,业绩比较基准收益率为-4.44%。

关键词: 工银传媒指数C

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