建信沪深300指数增强A(165310)最新基金净值上涨1.54%
2021-03-04 15:26:15 来源:金融界基金
建信沪深300指数增强A基金03月03日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.4528元,环比上个交易日上涨1.54%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.13%,近3个月本基金净值上涨6.46%,近6月本基金净值上涨9.78%,近1年本基金净值上涨41.60%,成立以来本基金累计净值为2.3088元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.03%)、五粮液(持仓比例4.97%)、兴业银行(持仓比例3.87%)、贵州茅台(持仓比例3.84%)、长江电力(持仓比例3.02%)、东方财富(持仓比例2.51%)、比亚迪(持仓比例2.08%)、恒瑞医药(持仓比例2.07%)、国泰君安(持仓比例2.04%)、汇川技术(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金根据量化模型,进行指数增强管理。投资组合采取与基准指数相近的行业配置和适度分散的持股策略。报告期内,超额收益出现一定回撤后,管理人对组合风格结构进行了必要调整,以适应市场风格和热点出现的变化。在报告期内,基金积极参与了一级市场申购,并适时兑现了一二级市场的价差收益,力求进一步增厚投资回报。报告期内部分交易日,基金遇到的大额申购或赎回在一定程度上对基金单日的收益产生了一定影响,增强了偏离度,并放大了跟踪误差。管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进,以期在未来继续使基金平稳获得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率9.52%,波动率0.95%,本报告期本基金C净值增长率9.40%,波动率0.95%;业绩比较基准收益率12.90%,波动率0.94%。
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