兴全合宜混合C(005491)最新基金净值下跌2.87%
2021-03-09 15:16:01 来源:金融界基金
兴全合宜混合C基金03月08日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.9716元,环比上个交易日下跌2.87%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.11%,近3个月本基金净值上涨5.87%,近6月本基金净值上涨19.48%,近1年本基金净值上涨60.67%,成立以来本基金累计净值为1.9716元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例5.10%)、中国平安(持仓比例4.54%)、三一重工(持仓比例4.35%)、海尔智家(持仓比例4.32%)、万华化学(持仓比例3.30%)、比亚迪股份(持仓比例3.27%)、芒果超媒(持仓比例3.13%)、双汇发展(持仓比例3.02%)、隆基股份(持仓比例2.66%)、美的集团(持仓比例2.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
延续三季度经济复苏态势,四季度经济表现仍然不错;疫情期间极度宽松的货币政策逐步正常化,10年期国债收益率维持在3%以上,海外方面美联储资产负债表仍在扩张。在此背景下,四季度股票市场仍取得良好收益。期间上证指数上涨7.92%,创业板指数上涨15.21%。其中有色、新能源、食品饮料等多个行业板块收益较好,商贸、传媒、计算机等板块表现较弱。
本基金报告期内股票仓位较为稳定,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。整体配置以具备良好发展前景、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全合宜混合A的基金份额净值为1.9572元,本报告期基金份额净值增长率为15.98%,截至本报告期末兴全合宜混合C的基金份额净值为1.9477元,本报告期基金份额净值增长率为15.82%,同期业绩比较基准收益率为11.54%。
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