15日德邦量化新锐股票(LOF)C基金净值下跌1.10%
2021-03-16 16:38:41 来源:金融界基金
德邦量化新锐股票(LOF)C基金03月15日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1983元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.43%,近3个月本基金净值下跌5.89%,近6月本基金净值下跌6.51%,近1年本基金净值上涨12.73%,成立以来本基金累计净值为1.1983元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有德邦股份(持仓比例1.75%)、航民股份(持仓比例1.59%)、航发控制(持仓比例1.54%)、蓝帆医疗(持仓比例1.42%)、高德红外(持仓比例1.41%)、中集集团(持仓比例1.32%)、四川路桥(持仓比例1.28%)、银泰黄金(持仓比例1.24%)、航天电子(持仓比例1.21%)、柳工(持仓比例1.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年,A股市场走势跌宕起伏一波三折;年初在疫情爆发以及全球流动性危机冲击下,指数出现巨幅波动,两次探底;随后在全球流动性持续宽松,国内经济回升的背景下,市场演绎出了牛市的行情,其中在7月初曾一度迎来“全面牛市”的味道,金融地产等低估值板块补涨;随后在宏观流动性收紧,海外疫情反复,贸易摩擦加剧的背景下,市场情绪降温,开启了维持数月的震荡行情;进入年末,美国大选,疫苗等不确定因素相继落地,国内“十四五”规划推出以及政策强调“不急转弯”,政策预期升温,市场风险偏好修复,启动了波澜壮阔的跨年行情。
从宏观经济来看,虽然12月经济扩张的节奏较上月有小幅放缓,但多数指标绝对水平仍处较高景气区间,表明基本面改善态势延续,A股市场依然有较强的基本面支撑。
从估值的角度来看,当前中证500指数市盈率28倍左右,低于历史平均水平较多,向下压缩空间有限,向上空间较大,整体投资性价比较高。
在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末量化新锐基金份额净值为1.3043元,本报告期基金份额净值增长率为2.16%;截至本报告期末新锐C基金份额净值为1.2950元,本报告期基金份额净值增长率为2.10%;同期业绩比较基准收益率为2.70%。
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