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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)最新基金净值上涨1.05%

2021-03-31 15:29:48 来源:金融界基金

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金03月30日上涨0.96%,现价1.453元,成交332.5万元。当前本基金场外净值为1.4698元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.19%。 本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数,最新报告期内,本基金收益率为47.38%,业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.12%,近3个月本基金净值上涨1.66%,近6月本基金净值上涨14.91%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.4698元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益46.98%。

高钢杰,自2020年06月04日管理该基金,任职期内收益42.23%。

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