财通集成电路产业股票A最新净值涨幅达3.93%
2020-07-15 10:10:19 来源:金融界基金
财通集成电路产业股票型证券投资基金(简称:财通集成电路产业股票A,代码006502)公布最新净值,上涨3.93%。本基金单位净值为2.0712元,累计净值为2.0712元。
财通集成电路产业股票型证券投资基金成立于2018-11-29,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益107.12%,今年以来收益53.54%,近一月收益28.28%,近一年收益109.44%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(39/742),成立以来,本基金排名同类(181/891)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为51.78%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为金梓才,自2018年11月29日管理该基金,任职期内收益107.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新易盛(持仓比例7.52% )、蓝思科技(持仓比例7.28% )、立讯精密(持仓比例7.24% )、汇顶科技(持仓比例6.88% )、生益科技(持仓比例6.86% )、东山精密(持仓比例6.21% )、晶方科技(持仓比例6.07% )、沪电股份(持仓比例5.47% )、华正新材(持仓比例5.08% )、澜起科技(持仓比例4.94% ),合计占资金总资产的比例为63.55%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东山精密(持仓比例7.37% )、汇顶科技(持仓比例7.29% )、歌尔股份(持仓比例7.09% )、蓝思科技(持仓比例7.05% )、生益科技(持仓比例6.79% )、新易盛(持仓比例6.45% )、鹏鼎控股(持仓比例5.36% )、太辰光(持仓比例5.31% )、天孚通信(持仓比例4.88% )、水晶光电(持仓比例4.64% ),合计占资金总资产的比例为62.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年已经过去,中国资本市场一改2018年的低迷,出现了一定程度的上涨,整体市场成交量有明显回暖,市场活跃度大幅提升,赚钱效应显现。与此同时,我们也关注到几个2019年的变化:1)个股分化严重,个股分化的核心原因我们认为是基本面,也是因为A股市场更加国际化,更重价值投资的趋势;2)行业之间分化严重,有的行业涨幅超过70%,有的行业几乎没有上涨,差异极其明显,上涨的板块集中在消费和科技领域,下跌的板块多是与经济强相关的周期性行业,反应了一定的时代特征;3)市场机构化特征愈发明显,公募基金的收益率明显好于整体市场,机构重仓个股的收益率明显好于非机构重仓个股,机构的投研优势体现在选股上,未来中国资本市场将和全球接轨,整体市场机构化将不可避免。
从全年来看,我们始终坚持了以5G为主线的投资思路,并且以此为思路构建组合。在2019年上半年,我们的组合集中在通信基站端公司,从三季度开始,我们转向消费电子及半导体板块,取得了较好的效果。
四季度,我们的组合变化不大,我们的核心持仓品种仍在消费电子、半导体等方向上,我们坚信电子股的行情没有走完。虽然在战略层面我们并没有调整我们的投资方向,但是在战术层面,我们做了一些微调,我们提高了二线电子股的持仓比重,他们在2019年整年的关注度不高、估值较低,具有较好的性价比。
我们将继续坚持以产业研究为基础,追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性,在符合产业趋势的正确赛道上,投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整,在优质公司上做好大的波段,力争为投资者获取持续的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通集成电路产业股票A基金份额净值为1.3490元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为34.67%,同期业绩比较基准收益率为22.15%;截至报告期末财通集成电路产业股票C基金份额净值为1.3374元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为33.61%,同期业绩比较基准收益率为22.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,中国经济已经全面进入高质量发展阶段,在这个阶段我国经济增速将逐步下台阶,但经济增长质量将稳步提升。我们对2020年宏观经济走势保持谨慎,在房地产周期向下背景下,经济增速本就有压力。此外,新冠肺炎疫情也会对经济产生一定的不利影响。所以,总体来看,我们对宏观经济保持谨慎。
对于2020年的证券市场,我们保持谨慎乐观态度。随着经济不断下行,央行释放流动性的必要性凸显。随着流动性越发宽松,整个证券市场的估值仍将继续扩张。只要新冠肺炎疫情逐步过去,我们相信2020年的证券市场表现不会差。
在行业层面,我们继续看好以5G为首的行业的表现,我们将深挖数据中心、消费电子等行业的投资机会。此外,我们对电动车、传媒等行业也保持密切关注和跟踪。我们相信,成长等行业的表现将持续优于其他板块,我们将持续挖掘相关标的,力争为投资者获取较好的回报。
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