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银河君尚灵活配置混合C基金最新净值上涨2.55% 请保持关注

2020-07-30 17:02:43 来源:金融界基金

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河君尚灵活配置混合C,代码519614)07月29日净值上涨2.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3847元,累计净值为1.3847元。

银河君尚灵活配置混合C基金成立以来收益38.47%,今年以来收益28.56%,近一月收益15.56%,近一年收益33.39%,近三年收益34.09%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗博,自2016年12月31日管理该基金,任职期内收益38.33%。

刘铭,自2017年04月29日管理该基金,任职期内收益36.37%。

卢轶乔,自2017年10月14日管理该基金,任职期内收益33.62%。

韩晶,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益33.83%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.78%)、中国平安(持仓比例5.55%)、恒瑞医药(持仓比例3.01%)、工商银行(持仓比例2.31%)、兴业银行(持仓比例2.23%)、招商银行(持仓比例2.21%)、五粮液(持仓比例2.16%)、隆基股份(持仓比例1.92%)、中国中免(持仓比例1.92%)、中信证券(持仓比例1.89%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四月份权益市场出现了大幅的修复性上涨,一方面是国内疫情逐渐控制住,给市场以信心,另一方面,市场对一季报需要时间来消化,反弹的踯躅中延续,五月份,国际的疫情将逐步好转,但经济活动进入正常化尚需时日,经济和市场都需要磨一段时间,救市、救经济的举措已经price-in,市场需要寻找能带领经济走出泥沼的增长点,结合中国新的创新周期,高贝塔、高成长风格预期会有好的表现,同时,经济恢复正常化预期下,对经济进一步下行的预期在减弱。六月份货币政策边际放松的力度在减弱,即使有进一步的放松,也是对经济下行对冲性质的放松,所以,市场的估值会有所压力,随着半年报季节的来临,对业绩的考量将加重,低估值业绩良好的股票或迎来估值修复,另外资本市场的一些改革举措的预期,或可以带来市场的活力。

债券市场方面,4月份收益率快速下行,但5-6月份连续调整上行,整个季度各期限收益率相较季初上行25-45BP。主要因为四月初央行定向降准同时调降超储利率引发流动性宽松充裕带动现券收益率迅速下行,短端下行幅度大于长端;五月以来央行阶段性边际收紧流动性,引导利率回到合理区间;此外政策严管资金空转套利,并指导调降结构性存款规模,货币政策进入观察期,流动性泛滥行情结束,现券收益率大幅上调。信用债方面,整体上行幅度与利率债接近,信用利差由于利率债上行小幅收窄。

本基金的选股,主要运用人工智能技术中的深度学习方法从股票市场中上涨的范式中,寻找有效的投资模式,采用的数据库有万得数据和朝阳永续一致预期数据库的数据信息,结合中期和长期的学习机制,构建投资组合。债券部分,参与了中长端利率债的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股和可转债的申购。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河君尚混合A基金份额净值为1.2390元,本报告期基金份额净值增长率为12.87%;截至本报告期末银河君尚混合C基金份额净值为1.2139元,本报告期基金份额净值增长率为12.74%;截至本报告期末银河君尚混合I基金份额净值为1.1847元,本报告期基金份额净值增长率为12.86%;同期业绩比较基准收益率为6.67%。

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