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东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)最新净值公布

2020-07-31 08:25:58 来源:金融界基金

东吴中证新兴产业指数证券投资基金(简称:东吴中证新兴,代码585001)公布最新净值,上涨3.22%。本基金单位净值为1.5879元,累计净值为1.5879元。

东吴中证新兴产业指数证券投资基金成立于2011-02-01,业绩比较基准为“中证新兴产业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益58.79%,今年以来收益37.12%,近一月收益17.46%,近一年收益54.02%,近三年收益34.91%。近一年,本基金排名同类(266/744),成立以来,本基金排名同类(360/895)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为38.57%,近两年定投该基金的收益为50.40%,近三年定投该基金的收益为43.85%,近五年定投该基金的收益为42.36%。(点此查看定投排行)

基金经理为周健,自2020年01月18日管理该基金,任职期内收益27.54%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝思科技(持仓比例1.91% )、歌尔股份(持仓比例1.91% )、东方财富(持仓比例1.83% )、万华化学(持仓比例1.82% )、广联达(持仓比例1.71% )、赣锋锂业(持仓比例1.70% )、同花顺(持仓比例1.51% )、沃森生物(持仓比例1.50% )、三七互娱(持仓比例1.47% )、长安汽车(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为16.83%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为浙商银行(持仓比例1.63% )、蓝思科技(持仓比例1.62% )、中兴通讯(持仓比例1.53% )、华兰生物(持仓比例1.50% )、智飞生物(持仓比例1.47% )、生益科技(持仓比例1.40% )、万华化学(持仓比例1.37% )、比亚迪(持仓比例1.37% )、深南电路(持仓比例1.35% )、北方华创(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为14.50%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,随着国内疫情得到迅速控制,经济进入缓慢复苏阶段。工业生产和固定资产投资从五月份开始明显恢复,消费数据环比提升,但整体情况较弱,进口和制造业投资受国内消费影响低于预期。大类资产方面,股票、商品等风险资产从底部不断上升,而货币政策由极度宽松转向边际收紧,造成债券等避险资产冲高回落。中证新兴指数的行业分布主要集中在电子、医药、计算机、高端制造这些板块中,行业景气度较高,业绩不确定性较低,估值水平跟随市场风险偏好有所提升。报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.3792元;本报告期基金份额净值增长率为21.20%,业绩比较基准收益率为19.30%。

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