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招商中证白酒指数分级(161725)最新基金净值跌4.54% 累计净值2.4543元

2020-07-31 16:46:13 来源:金融界基金

招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌4.54%。本基金单位净值为1.3282元,累计净值为2.4543元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益236.66%,今年以来收益31.86%,近一月收益14.62%,近一年收益43.98%,近三年收益141.30%。近一年,本基金排名同类(313/743),成立以来,本基金排名同类(28/913)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.77%,近两年定投该基金的收益为66.39%,近三年定投该基金的收益为77.53%,近五年定投该基金的收益为150.78%。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益133.08%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例14.47% )、贵州茅台(持仓比例14.13% )、泸州老窖(持仓比例13.02% )、洋河股份(持仓比例12.81% )、山西汾酒(持仓比例7.90% )、顺鑫农业(持仓比例6.16% )、今世缘(持仓比例5.20% )、口子窖(持仓比例3.82% )、酒鬼酒(持仓比例3.62% )、古井贡酒(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为84.73%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例14.90% )、泸州老窖(持仓比例13.98% )、五粮液(持仓比例13.81% )、洋河股份(持仓比例13.13% )、顺鑫农业(持仓比例9.19% )、山西汾酒(持仓比例6.77% )、口子窖(持仓比例4.28% )、今世缘(持仓比例4.05% )、古井贡酒(持仓比例3.78% )、水井坊(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为86.30%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨34.42%。

关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为33.25%,同期业绩基准增长率为32.50%。

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