【天天快播报】大回血日！刚刚，暴涨原因找到了

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大盘高开高走，盘中强势单边上行，创业板指领涨。

盘面上，医药股全线大爆发，两市涨幅前10的板块全部为医药相关板块，其中医疗器械板块指数涨超9%，板块内超10股20CM涨停，此外药明康德(行情603259,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)等医药权重股均涨停。

数字经济概念股继续活跃，创业板股科创信息(行情300730,诊股)2连板，国脉科技(行情002093,诊股)5连板。光伏等赛道股午后走强，爱旭股份(行情600732,诊股)、意华股份(行情002897,诊股)等涨停，隆基绿能(行情601012,诊股)盘中一度涨停，为2020年12月以来首次。教育板块持续大涨，中公教育(行情002607,诊股)、凯文教育(行情002659,诊股)、国新文化(行情600636,诊股)、博瑞传播(行情600880,诊股)涨停。

板块方面，医疗器械、CRO、生物制品、辅助生殖等板块涨幅居前，养殖等少数板块下跌。

总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，逾160只个股涨超9%。截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨2.81%，创业板指涨3.55%。

沪深两市今日成交额8609亿，较上个交易日放量1325亿。北向资金全天净买入74.72亿元，其中沪股通净买入46.53亿元，深股通净买入28.19亿元。

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A股、港股大反弹

今日，中国资产全线反攻，A股港股双双暴涨。

A股方面，主要指数全线大涨。领涨主力医药板块内，迪瑞医疗(行情300396,诊股)、南微医学(行情688029,诊股)、长春高新、药明康德、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等超50股涨停或涨超10%，其中，迈瑞医疗创上市首日以来最大涨幅。主要行业ETF普遍走高，创新药ETF、医药卫生ETF涨幅居前。葛兰管理的中欧医疗健康混合旗下前十大重仓股悉数上涨。

目前，市场经过周三的强力反弹后市场人气开始恢复，超跌反弹在各个板块中开始轮动，市场资金的风险偏好有所回升，但暂时仍未出现连续上涨的主线板块。东吴证券(行情601555,诊股)认为，操作上看投资者可逐步加大仓位，逢低选择前期调整幅度较大，发展前景较好的成长类品种进行布局，等待后续政策面明朗后再以高仓位进行投资交易。

港股方面，主要指数同样全线大涨，涨幅均在2%以上，恒生指数一度涨超3%，恒生科技指数一度涨超5%。

盘面上，港股医药股涨势如虹，恒生医疗保健业指数大涨超9%，微创医疗涨近20%，药明生物涨超14%领涨蓝筹。大型科技股集体反弹，哔哩哔哩、百度涨约5%，美团、腾讯、阿里涨约4%，网易涨3%。

此外，含中资券商股、银行股、内险股的大金融板块，包括餐饮股、汽车股、旅游股等股的大消费板纷纷上涨，内房股和物业管理股携手反弹。

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多重利好因素共振

全线暴涨的盛况，源于多重利好因素提振，大致可以分为业绩、海外市场、政策利好等三部分。

首先，三季报行情有望开启。

截至10月13日，已有199家上市公司预告三季度业绩，其中业绩预喜公司数量合计170家，占比85.43%。从申万行业来看，电子、电力设备、基础化工行业预喜公司居多，均有20家以上，医药生物行业也有16家公司上榜。

今日涨幅最大的医药、光伏等板块，多只龙头股也已经披露了业绩预告，增速十分可观。如华大智造(行情688114,诊股)、万泰生物(行情603392,诊股)、凯普生物(行情300639,诊股)、药明康德净利润同比翻倍，迈瑞医疗营收净利同比增幅均在20%以上；光伏板块内，隆基绿能、锦浪科技(行情300763,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)等也披露了业绩预告，同比均有较大增长。

其次，从消息面上看，主要有两个来自外围的利好，可能对全球市场形成了强刺激。

一是美国商务部长雷蒙多表示，美国的住房成本开始下降。美国政府改善供应链的行动正在奏效，这样将降低物价成本。拜登将考虑一些针对性的关税减免；

二是券商中国报道，四位消息人士称，根据一个新的内部模型，欧洲央行工作人员认为需要加息以抑制通胀的次数比市场现在估计的要少。为使通胀率回到2%的目标，欧洲央行需要将其存款利率提高到2.25%——如果同时缩减资产负债表，甚至比这还要低。这一数据远低于市场预期的3%以上。

最后，针对医药板块，热议的集采问题也迎来了利好消息。

一是由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，预计后续IVD集采压力要好于市场预期；

二是10月12日，国家医保局对全国人大代表、恒瑞医药董事长孙飘扬，全国人大代表、荣昌生物(行情688331,诊股)制药董事长王威东提出的有关“谈判药品续约”的建议做出了回复。提出新增适应症可简易续约，无需重新谈判（简易续约降价幅度小，最多可能只有25%）；

三是国家医保局再次回应有关医疗器械创新产品采购问题。业内普遍认为这是创新医疗(行情002173,诊股)器械不纳入集采的重要信号，医疗器械行业企业正逐步摆脱集采“阴影”，创新医疗器械或将迎来政策“暖风”。

03

市场拐点已至？

随着A股暴涨，市场对于“拐点到来”的判断更加坚定。

万家基金表示，总体往后看，虽然四季度海外经济的衰退预期可能一定程度加大A股市场的波动，但预计国内在较低通胀和较大政策空间的相对优势下，A股在全球权益资产中有望保持相对强势。考虑到10月份更多重磅的系列政策有望出台，或显著提升市场的风险偏好水平，因此，A股将在四季度迎来真正意义上的大拐点。

7月以来，A股受内外多重因素影响表现偏弱，当前估值已重回历史低位水平，市场交易额下降也反映情绪充分降温，部分指标呈偏底部特征。未来两周，A股三季度业绩预告和报告即将密集披露，在市场情绪相对低迷之际，业绩有望超预期的企业可能受到更高关注。

从基本面展望，中金公司(行情601995,诊股)认为有较多行业临近拐点：1）能源、原材料行业；2）中游领域（如光伏制造各环节、锂电池等）；3）下游消费（白酒、食品饮料、汽车及零部件、养殖业等）；4）TMT领域；5）金融地产。

结合三季报业绩判断，市场经历近期调整后，估值、情绪等部分指标已具备偏底部特征，后市不宜过度悲观，中期机会可能逐步大于风险，市场转机需关注主要矛盾缓解及潜在的催化剂。需重视结构性机会，尤其是基本面接近拐点的领域。在三季报业绩预告和报告披露阶段，重点关注三条投资主线：

①受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；②三季报业绩超预期或环比改善的高景气领域；③基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

关键词： 医疗器械 风险偏好 涨幅居前