重磅!MSCI名单大调整,新纳入这些A股,本月28日生效…影响几何?来看解读
2023-02-10 10:15:55 来源:证券时报
【资料图】
北京时间2月10日,明晟公司(MSCI)宣布季度审核变更结果,包括MSCIA股在岸指数(MSCI China A Onshore indexes)以及MSCI中国全股票指数(MSCI China All Shares Indexes)。所有指数调整将在2月28日生效。
其中,MSCI A股在岸指数增加了10只成份股,同时剔除了5只成份股。MSCI中国全股票指数增加了7只成份股,同时剔除了8只成份股。
上述指数调整将在2月底生效,而随着指数调整,跟随这些指数的基金产品也将被动调仓,相关个股可能出现成交量和波动率的“异常”放大。
MSCI名单最新变动
据明晟公司介绍,本次指数调整涉及MSCI全球标准指数、MSCI新兴市场指数、MSCI美国股票指数以及MSCI A股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。
具体来看,MSCI中国指数本次新增12只标的。从调入股票所属行业来看,本次调整中生物医药企业受到较多关注。其中,康方生物是创下了国产创新药“出海”交易纪录的创新药企业。安图生物(行情603658,诊股)专注于体外诊断试剂和仪器的研发,梅花生物(行情600873,诊股)则是以生物发酵为主的大型产业集团,主营业务涵盖氨基酸和调味品两大领域。
同时,三家新能源产业链企业也被新纳入,包括动力电池三元正极材料的主要供应商之一长远锂科(行情688779,诊股)、光伏上游供给石英股份(行情603688,诊股)以及光伏龙头东方日升(行情300118,诊股)。其中,东方日升自今年以来股价已上涨逾31%。
此外,中公教育(行情002607,诊股)、国投资本(行情600061,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、万达电影(行情002739,诊股)也被新纳入。中概股方面,被新纳入的个股包括名创优品(MNSO)、雾芯科技。
MSCI A股在岸指数增加了10只成份股,包括兰州银行(行情001227,诊股)、海航控股(行情600221,诊股)、海南机场(行情600515,诊股)、鼎龙股份(行情300054,诊股)、旭升集团(行情603305,诊股)、中公教育、瑞芯微(行情603893,诊股)、国际医学(行情000516,诊股)、陕鼓动力(行情601369,诊股)、众泰汽车(行情000980,诊股);同时剔除了5只成份股,包括海新能科(行情300072,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)、金科股份(行情000656,诊股)、玉龙股份(行情601028,诊股)、中国外运(行情601598,诊股)。
MSCI中国全股票指数新纳入7只成份股,包括康方生物、海航控股、海南机场、名创优品、中公教育、东方日升、雾芯科技;同时剔除了8只成份股,包括碧水源(行情300070,诊股)、广汇汽车(行情600297,诊股)、协鑫集成(行情002506,诊股)、海昌海洋公园、华工科技(行情000988,诊股)、天奈科技(行情688116,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)、金风科技(行情002202,诊股)。
MSCI中国A股国际指数的成份股也进行了调整,新纳入了4只成份股,包括海南控股、海南机场、中公教育、东方日升;剔除了6只成份股,包括碧水源、广汇汽车、协鑫集成、华工科技、天奈科技、欧菲光。
相关个股或将受资金流动冲击
随着MSCI多个指数成份股调整,相关的指数基金也将随之调仓,新纳入的企业将得到更多的资金配置;而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。
资金流向上,根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。
股价影响上,待结果宣布后至正式实施日之前,也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股,特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。
但是,在调整正式实施日,虽然被动资金“必须”按照权重变化进行调仓,但股价的实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。
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