9月累计减仓近375亿元！北向资金逆势抢筹这些板块

2023-09-29 12:17:20 来源：金融界

【资料图】

据Wind统计，北向资金周四全天净卖出49.95亿元。本周北向资金净卖出175亿元（本周仅有四个交易日），9月累计减仓近375亿元。

Choice数据显示，9月28日（周四）北向资金净买入药明康德4.08亿元，位列榜首；阳光电源、新潮能源净买入额位列第二、第三，加仓额分别为2.76亿元、1.96亿元。此外，周四“聪明钱”净买入超1亿元的个股比较集中地分布于汽车行业。

具体来看，属于汽车零部件领域的个股有伯特利、双环传动，净买入额分别为1.65亿元、1.19亿元；属于乘用车领域的个股有赛力斯、长安汽车，净买入额分别为1.61亿元、1.05亿元。

源达信息分析师9月28日发布研报称，全球CRO、CDMO市场规模持续增长，相较于欧美等发达国家，中国更具有研发成本优势，能够吸引国际CXO需求向中国转移。CXO作为知识密集型企业，依托医药领域的专业人员提供服务，中国CXO公司近些年持续培养人才。欧美等发达国家劳动力成本较高，而中国存在明显的人力、物力成本优势。建议关注我国头部CRO、CDMO企业。

华西证券在9月28日发布的研报中表示，8月，国内新能源汽车实现产量84.3万辆，同环比分别上升22.0%、4.7%；实现销量84.6万辆，同环比分别上升27.0%、上升8.5%。短期看，下半年传统旺季下，各环节有望进入排产量增阶段。中长期看，优质供给逻辑为主旋律，随着后续新车型的持续推出，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。

外资卖出一侧，贵州茅台净卖出6.97亿元，隆基绿能、中际旭创减仓额均超5亿元。

从周度（9月25日至28日）表现看，北向资金周净买额累计超2亿元的个股见下表。其中，药明康德本周净买入额为7.78亿元，位居榜首；隆基绿能紧随其后，加仓额为6.89亿元。

此外，净买入超2亿元的个股比较集中地分布于电子行业，具体为消费电子领域的传音控股、安克创新，元件领域的沪电股份。国信证券在9月27日发布的研报中表示，消费电子产业链全面复苏，补库存及本土创新共振。据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型进程的突破，一方面基于终端补库存需求的体现。同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。

卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。贵州茅台遭受“甩卖”，净卖出额为13.09亿元，比亚迪、中国平安均减仓超9亿元。