易方达中证军工ETF最新基金净值下跌1.39%，近3个月上涨30.89%

2020-09-18 14:56:05 来源：金融界基金

易方达中证军工ETF基金09月16日下跌1.39%，现价1.154元，成交290.65万元。当前本基金场外净值为1.1412元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.32%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.51%，近3个月本基金净值上涨30.89%，近6月本基金净值上涨33.10%，近1年本基金净值上涨24.95%，成立以来本基金累计净值为1.1412元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益14.09%。

张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益30.16%。