华泰柏瑞沪深300ETF（510300）最新基金净值上涨2.58% 继续关注

2020-09-24 16:19:39 来源：金融界基金

华泰柏瑞沪深300ETF基金09月18日上涨2.58%，现价4.69元，成交415902.81万元。当前本基金场外净值为4.8037元，环比上个交易日上涨2.25%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为75.67%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.49%，近3个月本基金净值上涨18.49%，近6月本基金净值上涨32.42%，近1年本基金净值上涨22.68%，成立以来本基金累计净值为1.9262元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额29.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益100.16%。