前4月A股市场跌宕起伏 工银瑞信嘉实等多只基金涨超16%
2021-05-10 15:48:03 来源: 中国经济网
今年前4月,A股市场跌宕起伏,好在4月份市场的企稳让部分基金收复失地。统计显示,在543只有可比业绩的普通股票型基金中,复权净值收益率出现上涨的共有339只,占比62%,202只下跌,占比37%,另有2只持平。
在众多上涨股基中,有9只基金涨幅超过20%,其中又以医药主题为主,工银瑞信收获其中的4席,业绩喜人,分别是工银养老产业股票(001171),24.21%、工银医疗保健股票(000831),23.17%、工银前沿医疗股票A(001717)22.69%、工银前沿医疗股票C(010685)22.43%。
值得注意的是,在工银瑞信上述4只基金中,有3只都为赵蓓单独管理,工银医疗保健由赵蓓和谭冬寒共同管理。从今年一季度的前十大重仓股看,工银养老产业持有博腾股份、智飞生物、杭氧股份、九洲药业、药明康德、昭衍新药、美迪西、康龙化成、长春高新、凯莱英;工银医疗保健持有智飞生物、药明康德、长春高新、博腾股份、凯莱英、九洲药业、昭衍新药、美迪西、健帆生物、恒瑞医药;工银前沿医疗持有智飞生物、博腾股份、长春高新、九洲药业、药明康德、昭衍新药、康龙化成、美迪西、健帆生物、泰格医药,其中多只细分领域龙头公司被其长期持有至今。
今年春节过后,A股市场回调明显,医药股处于领跌状态,但从3月下旬开始,医药板块又快速反弹,让相关主题基金的净值上涨势头得以延续。赵蓓在今年一季报中称,一季度市场波动较大,春节前在流动性宽松的背景下市场火热,春节后在疫苗加速注射、美债利率上升的背景下,市场出现了快速大幅调整,前期龙头股大幅上涨带来的估值压力得到了部分释放。
展望后市,赵蓓认为今年无论是国际还是国内,流动性都会较去年明显收缩,估值难以再有明显扩张。但考虑到经济复苏的背景,以及全球长期看仍将继续维持低利率环境,估值也不会出现大幅收缩。今年在持仓上会更加注重估值和业绩的匹配度,从自下而上的角度精选个股,获取超额收益。医药行业结构性看好创新药及CXO产业链、疫苗、医疗服务、医疗器械等。
纵观前4月涨幅靠前的普通股票型基金,医药主题类基金不在少数。诸如嘉实医药健康股票A(005303)、嘉实医药健康股票C(005304)、嘉实医疗保健股票(000711)也分别上涨了17.24%、16.93%、16.39%。
另外,重仓消费股的天弘文化新兴产业(164205)、上投摩根核心精选股票(005983)等涨幅也都超过了15%。前者一季度的前十大重仓股为顾家家居、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、海尔智家、海大集团、晨光文具、山西汾酒、美的集团、中国中免;后者为兔宝宝、喜临门、奥佳华、大华股份、索菲亚、万达电影、蓝思科技、欧派家居、恒林股份、华设集团。
天弘文化新兴产业的基金经理田俊维、刘国江分别具有5年以上和2年的管理经验,在一季报中,基金经理表示:“过往两年靠提升估值为主的市场行情或难持续,宜适度降低对投资收益率的预期。我们的投资策略比较偏向成长风格,过往两年部分成长股的估值出现了透支现象,存在一定的泡沫化,我们的选股策略要求基本面与估值的匹配,不靠押注高景气度赛道来获取短期收益。”也因此,从长远来看,该基金在一季度对持仓进行了较大幅度的调整,显著增加了白酒、食品饮料的权重,同时也新增布局了农业、轻工、社服领域的龙头企业。调整后的持仓个股基本上由大消费领域的优秀行业龙头构成,这些公司的竞争力大、确定性较高,具备良好的长期投资价值。
上投摩根核心精选则主要由李博管理,其6年多的管理经验也为基金业绩增添了确定性。在一季报中,李博也表示,“过去 2年股价的上涨更多来源于估值的上升,站在目前时点,我们认为未来公司估值继续提升的可能性大幅降低,我们将更看重公司业绩的增长。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。”
从跌幅榜看,在市场整体波动剧烈的行情下,军工、制造业、科技等板块均成为拖累前4月基金上涨的主要原因。如汇丰晋信科技先锋股票(540010),该基金重仓东方财富、深信服、恒生电子、立讯精密、金山办公、圣邦股份、卓胜微、长盈精密、宁德时代、安恒信息,但净值下跌了9.91%,该公司旗下的汇丰晋信中小盘股票(540007)也下跌6.69%。还有重仓公共事业板块的前海开源沪港深非周期股票C(006924)、前海开源沪港深非周期股票A(006923)在前4月也下跌了9.64%、9.56%。重仓股较为分散的银河龙头股票(008709)下跌了8.48%,该基金从2020年8月6日成立,至今年5月7日收盘,累计收益率还亏损了11.37%,累计单位净值仅有0.8863元。
针对A股后期走势,浙商基金智能权益投资部新兴产业组组长陈鹏辉表示,5月政策导向方面,会延续“不急转弯”,总量政策无意“大开大合”。流动性方面或将以稳为主,防止局部过热风险和缓解信用风险之间平衡。
他认为,市场或难以继续提升估值,对高估值资产仍然谨慎。而在2021年中小型企业业绩向上的弹性或要高于大型公司,而对该类公司的预期目前是偏低的,未来超预期的概率比较大。
易方达基金张坤表示,将着眼于企业内在价值和长期表现优中选优,力求组合中企业内在价值的总和长期看形成一条逐步增长的曲线。张坤强调,判断周期性的顶部和底部几乎是不可能的,而相对可行的是,不断审视组合中的公司长期创造自由现金流的能力有没有受损,如果没有,只要内在价值能够稳步提升,股价运行中枢提升就是迟早的事情。
前4月份普通股票型基金涨跌幅前100名
序号 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 金鹰医疗健康产业股票A | 27.60 | 1.33 | 博时军工主题股票A | -22.03 | 54.43 |
2 | 金鹰医疗健康产业股票C | 27.43 | 2.22 | 海富通先进制造股票C | -19.16 | 1.45 |
3 | 工银养老产业股票 | 24.21 | 19.22 | 海富通先进制造股票A | -19.05 | 3.14 |
4 | 工银医疗保健股票 | 23.17 | 38.33 | 工银高端制造股票 | -12.35 | 14.03 |
5 | 工银前沿医疗股票A | 22.69 | 72.17 | 南方教育股票 | -10.02 | 7.86 |
6 | 工银前沿医疗股票C | 22.43 | 1.77 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -9.91 | 7.60 |
7 | 宝盈品牌消费股票A | 20.90 | 0.25 | 前海开源沪港深非周期股票C | -9.64 | 0.20 |
8 | 宝盈品牌消费股票C | 20.57 | 0.15 | 前海开源沪港深非周期股票A | -9.56 | 0.31 |
9 | 大摩进取优选股票 | 20.39 | 24.50 | 南方量化 | -9.22 | 2.07 |
10 | 嘉实医药健康股票A | 17.24 | 12.80 | 鹏华沪深港互联网股票 | -9.11 | 5.86 |
11 | 嘉实医药健康股票C | 16.93 | 2.36 | 银河龙头股票 | -8.48 | 1.31 |
12 | 嘉实医疗保健股票 | 16.39 | 12.63 | 华商计算机行业量化股票型发起式 | -8.32 | 2.50 |
13 | 天弘文化新兴产业 | 16.33 | 5.62 | 华夏科技成长股票 | -7.80 | 8.79 |
14 | 工银医药健康股票A | 16.06 | 18.27 | 光大保德信国企改革 | -7.49 | 6.46 |
15 | 上投摩根核心精选股票 | 15.99 | 0.52 | 嘉实环保低碳股票 | -7.31 | 44.55 |
16 | 嘉实基础产业优选股票A | 15.83 | 2.44 | 汇安趋势动力股票C | -7.23 | 0.01 |
17 | 工银医药健康股票C | 15.83 | 5.16 | 华夏经济转型股票 | -7.17 | 16.62 |
18 | 嘉实基础产业优选股票C | 15.64 | 0.30 | 景顺长城电子信息产业股票C | -7.13 | 7.48 |
19 | 招商医药健康产业股票基金 | 14.08 | 35.77 | 汇安趋势动力股票A | -7.08 | 0.02 |
20 | 创金合信医疗保健股票A | 14.03 | 4.65 | 景顺长城电子信息产业股票A | -7.01 | 21.01 |
21 | 国富中小盘股票 | 13.78 | 49.07 | 农银汇理信息传媒 | -6.92 | 4.50 |
22 | 创金合信医疗保健股票C | 13.76 | 3.84 | 嘉实智能汽车股票 | -6.89 | 42.65 |
23 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 13.68 | 26.13 | 景顺长城中小创精选股票 | -6.85 | 3.14 |
24 | 上投摩根核心成长股票 | 13.42 | 17.07 | 汇丰晋信中小盘股票 | -6.69 | 0.86 |
25 | 国泰医药健康股票A | 13.31 | 19.37 | 富国互联科技股票C | -6.46 | 0.52 |
26 | 宝盈龙头优选股票A | 13.08 | 0.89 | 工银生态环境股票 | -6.32 | 12.68 |
27 | 富国医药成长30股票 | 12.80 | 5.57 | 富国互联科技股票A | -6.29 | 43.09 |
28 | 宝盈龙头优选股票C | 12.78 | 0.19 | 景顺长城环保优势股票 | -6.23 | 49.57 |
29 | 华夏智胜价值成长股票A | 12.03 | 4.82 | 东吴双三角C | -6.02 | 0.05 |
30 | 华夏智胜价值成长股票C | 11.95 | 0.07 | 东吴双三角A | -5.86 | 0.14 |
31 | 长盛医疗量化股票 | 11.62 | 1.12 | 国泰智能装备股票A | -5.79 | 12.14 |
32 | 广发优势增长股票 | 11.51 | 6.78 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | -5.79 | 32.60 |
33 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 11.15 | 6.00 | 招商移动互联网产业股票基金 | -5.71 | 5.67 |
34 | 诺安低碳经济股票A | 10.98 | 5.88 | 华商改革创新股票 | -5.56 | 0.65 |
35 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 10.92 | 0.30 | 国泰消费优选股票 | -5.47 | 1.35 |
36 | 广发医疗保健股票A | 10.71 | 106.02 | 博时工业4.0主题股票 | -5.46 | 0.99 |
37 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 10.71 | 0.33 | 朱雀企业优选C | -5.30 | 9.76 |
38 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 10.71 | 15.47 | 长江量化匠心甄选C | -5.10 | 0.10 |
39 | 诺安低碳经济股票C | 10.69 | 0.18 | 朱雀企业优选A | -5.05 | 51.73 |
40 | 银华港股通精选股票发起式 | 10.66 | 1.47 | 易方达信息行业精选股票 | -5.03 | 54.25 |
41 | 广发医疗保健股票C | 10.57 | 10.79 | 建信多因子量化股票 | -4.99 | 0.12 |
42 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 10.56 | 0.19 | 大成科技消费股票C | -4.93 | 6.95 |
43 | 中欧医疗创新股票A | 10.55 | 50.67 | 长江量化匠心甄选A | -4.91 | 0.03 |
44 | 中欧医疗创新股票C | 10.26 | 23.77 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -4.84 | 1.33 |
45 | 交银施罗德医药创新股票 | 10.13 | 27.87 | 红土创新新科技股票 | -4.79 | 3.26 |
46 | 中海医疗保健 | 9.87 | 11.08 | 信达澳银转型创新股票 | -4.79 | 2.98 |
47 | 工银新金融股票 | 9.84 | 23.93 | 华夏节能环保股票 | -4.76 | 4.18 |
48 | 诺安策略精选股票 | 9.72 | 0.84 | 鹏华环保产业股票 | -4.73 | 13.87 |
49 | 工银美丽城镇股票A | 9.69 | 10.17 | 创金合信创新驱动股票C | -4.72 | 0.25 |
50 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 8.91 | 2.04 | 大成科技消费股票A | -4.68 | 19.48 |
51 | 安信量化优选股票A | 8.83 | 0.23 | 创金合信创新驱动股票A | -4.47 | 4.36 |
52 | 创金合信资源主题精选股票A | 8.71 | 5.15 | 华泰柏瑞积极优选股票 | -4.44 | 2.01 |
53 | 安信量化优选股票C | 8.68 | 0.08 | 银华兴盛股票 | -4.36 | 0.91 |
54 | 上投摩根医疗健康股票 | 8.60 | 13.51 | 创金合信港股通大消费精选股票C | -4.30 | 0.07 |
55 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 8.59 | 9.66 | 南方高股息股票C | -4.21 | 0.22 |
56 | 工银物流产业股票 | 8.53 | 2.05 | 宝盈人工智能股票C | -4.17 | 4.37 |
57 | 创金合信资源主题精选股票C | 8.53 | 7.28 | 创金合信港股通大消费精选股票A | -4.09 | 0.06 |
58 | 平安股息精选沪港深A | 8.44 | 1.58 | 景顺长城研究精选股票 | -4.09 | 0.30 |
59 | 广发资源优选股票A | 8.40 | 13.41 | 融通产业趋势臻选股票 | -4.04 | 9.67 |
60 | 建信互联网+产业升级股票 | 8.31 | 3.86 | 东吴新产业精选股票A | -4.03 | 3.56 |
61 | 广发资源优选股票C | 8.27 | 5.14 | 工银产业升级股票C | -4.01 | 0.13 |
62 | 申万菱信医药先锋股票 | 8.19 | 6.27 | 国泰智能汽车股票A | -4.00 | 71.68 |
63 | 平安股息精选沪港深C | 8.15 | 0.02 | 南方高股息股票A | -3.96 | 2.07 |
64 | 嘉实互通精选股票 | 7.98 | 0.09 | 金鹰信息产业股票C | -3.92 | 4.01 |
65 | 景顺长城量化精选股票 | 7.97 | 6.09 | 宝盈人工智能股票A | -3.91 | 10.71 |
66 | 鹏华医药科技 | 7.88 | 19.71 | 国泰大农业股票 | -3.90 | 10.34 |
67 | 招商稳健优选股票 | 7.88 | 0.70 | 上投摩根慧选成长C | -3.86 | 13.30 |
68 | 海富通量化前锋股票A | 7.81 | 1.58 | 创金合信上证超大盘量化C | -3.84 | 0.06 |
69 | 创金合信工业周期股票A | 7.76 | 63.56 | 金鹰信息产业股票A | -3.79 | 11.40 |
70 | 华富成长企业精选股票 | 7.71 | 4.74 | 汇添富民营新动力股票 | -3.77 | 2.74 |
71 | 海富通量化前锋股票C | 7.68 | 0.94 | 工银产业升级股票A | -3.76 | 0.30 |
72 | 景顺长城量化港股通股票 | 7.67 | 0.49 | 长信创新驱动股票 | -3.76 | 0.35 |
73 | 南方中小盘成长股票 | 7.62 | 2.00 | 中欧先进制造股票C | -3.76 | 13.76 |
74 | 前海开源股息率100强股票 | 7.58 | 2.01 | 朱雀企业优胜C | -3.74 | 2.63 |
75 | 嘉实物流产业股票A | 7.52 | 1.70 | 嘉实新能源新材料股票C | -3.73 | 5.41 |
76 | 创金合信工业周期股票C | 7.52 | 50.10 | 招商中国机遇股票 | -3.72 | 5.42 |
77 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 7.48 | 0.12 | 创金合信上证超大盘量化A | -3.68 | 0.06 |
78 | 国富沪港深成长精选股票 | 7.43 | 113.25 | 上投摩根慧选成长A | -3.61 | 56.22 |
79 | 中银大健康股票A | 7.36 | 6.05 | 嘉实新能源新材料股票A | -3.57 | 33.28 |
80 | 嘉实物流产业股票C | 7.35 | 1.30 | 中欧先进制造股票A | -3.51 | 15.23 |
81 | 中融竞争优势 | 7.32 | 0.85 | 朱雀企业优胜A | -3.50 | 18.38 |
82 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 7.29 | 0.23 | 诺安高端制造股票 | -3.42 | 1.11 |
83 | 中银大健康股票C | 7.22 | 0.07 | 嘉实互融精选股票 | -3.32 | 0.14 |
84 | 嘉实研究阿尔法股票 | 7.21 | 3.48 | 民生加银成长优选股票 | -3.31 | 78.32 |
85 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 7.17 | 6.19 | 华商高端装备制造股票 | -3.28 | 4.09 |
86 | 中金新医药A | 7.12 | 1.16 | 万家消费成长 | -3.15 | 17.28 |
87 | 中庚小盘价值股票 | 7.10 | 21.97 | 大成产业 | -3.07 | 2.89 |
88 | 光大保德信创业板股票A | 7.10 | 0.91 | 景顺长城成长之星股票 | -3.07 | 3.44 |
89 | 中银战略新兴产业股票A | 7.02 | 3.21 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | -3.07 | 0.14 |
90 | 中金新医药C | 6.97 | 0.34 | 长盛多因子策略优选股票 | -3.06 | 1.32 |
91 | 工银战略转型股票A | 6.96 | 45.30 | 华宝绿色领先股票 | -3.04 | 0.77 |
92 | 招商体育文化休闲股票基金 | 6.95 | 0.38 | 量化新锐 | -2.99 | 0.15 |
93 | 中银战略新兴产业股票C | 6.95 | 0.14 | 南方智造未来股票 | -2.89 | 1.02 |
94 | 光大保德信创业板股票C | 6.87 | 0.00 | 广发科技动力股票 | -2.88 | 34.39 |
95 | 九泰久信量化 | 6.84 | 0.99 | 创金合信ESG责任投资股票C | -2.86 | 0.07 |
96 | 博时量化多策略股票A | 6.84 | 1.56 | 嘉实事件驱动股票 | -2.83 | 17.73 |
97 | 工银创新动力股票 | 6.83 | 6.03 | 创金合信金融地产股票C | -2.79 | 0.08 |
98 | 招商量化精选股票A | 6.83 | 0.60 | 港股精选 | -2.79 | 37.05 |
99 | 长信量化中小盘股票 | 6.80 | 2.54 | 国泰央企改革股票 | -2.76 | 2.09 |
100 | 中欧品质消费股票A | 6.77 | 8.88 | 汇添富环保行业股票 | -2.73 | 30.43 |
来源:同花顺(规模截止日为2021-3-31)
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