六月份建议关注食品ETF、医疗ETF、国防军工ETF、红利基金LOF等产品
六月份建议关注食品ETF、医疗ETF、国防军工ETF、红利基金LOF等产品
1、ETF市场快速发展,为资产配置投资者提供丰富的选择
2018年以来,ETF市场迎来大规模资金净流入,同时伴随着大量宽基、行业、主题类ETF产品的不断上市,投资者可选择的ETF产品非常丰富。对于资产配置投资者而言,当前指数产品体系已经足够丰富来完成相应资产配置目标。
2、基于多维度因素构建华宝指数基金轮动策略
华宝基金旗下指数产品数量较多,且宽基、行业、主题、SmartBeta等不同赛道均有布局,对于权益投资者而言可选择的工具较为丰富,如何有效的把握指数之间的轮动特征,如何构建长期有效的投资组合,是投资者较为关注的问题之一。
报告《基于华宝基金指数产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之二》中,我们结合宏观经济周期模型与估值、业绩、分析师预期、资金流、动量延续性等因子,构建了华宝基金指数产品的轮动策略。该模型历史表现较为出色,华宝基金指数产品轮动组合相较于等权组合、沪深300指数具有明显的超额收益,年化超额分别约为11.35%、17.15%。
3、六月份建议关注食品ETF、医疗ETF、国防军工ETF、红利基金LOF、智能电动车ETF等产品
2022年5月,华宝指数产品轮动组合上涨0.02%,同期沪深300指数上涨1.87%,轮动组合跑输基准。
根据5月底最新数据,模型建议6月份关注:食品ETF、医疗ETF、国防军工ETF、红利基金LOF、智能电动车ETF等产品。
风险提示:本报告中涉及到的具体指数基金如食品ETF、医疗ETF、国防军工ETF、红利基金LOF、智能电动车ETF等产品均为华宝基金旗下产品,华宝基金管理有限公司目前是方正证券(行情601901,诊股)研究业务的签约客户。
本报告基于历史数据分析,历史规律未来可能存在失效的风险;市场可能发生超预期变化;各驱动因子受宏观环境影响可能存在阶段性失效的风险。
关键词: 食品ETF
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