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【时快讯】什么叫基金累计净值？基金累计净值为什么会低于单位净值?
2022-06-24 11:26:42 来源：赢家财富网
(资料图)
1.什么叫基金累计净值?
基金累计净值：指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和，反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。举个例子，假设某基金某日的单位净值是1.15元，如果该基金成立以来曾经每份基金分红0.3元，那么这只基金的累计净值就是1.15+0.3，等于1.45元。累计净值加上了该基金成立以来的分红金额，所以它体现的是一只基金业绩好不好及以往的盈利情况，因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。因为受到分红、派息等影响，所以一般基金累计净值会高于单位净值。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。
累计净增长率是指基金在一定时期（如一年、六个月、三个月等）的净资产增长率。），可以用来评价一只基金在一定时期内的表现。
2.为什么基金累计净值低于单位净值？
一般来说，要评价一只基金的业绩好坏，其中的一个重要指标是累计净值，由于分红和股票分割的影响，累计净值总是高于单位净值，是了解基金成立以来为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但是有一些情况，基金的累计净值会低于单位净值。
一种是封闭式基金或开放式基金已经转型，转型后业绩不好，导致累计净值低于单位净值。
二是市场上ETF产品转换产生的基金累计净值低于单位净值，不能解释业绩不佳。市场上ETF产品转换产生的累计净值低于单位净值。例如，中证500 ETF于2015年4月14日实施股份转换，每只基金的股份转换为0.28032483，导致累计净值远低于单位净值。
关键词： 什么叫基金累计净值
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