全球热议:不好！这个方向有人被收割了！

(相关资料图)

今天和大家聊聊市场、光热储能。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。股市有风险，投资需谨慎。

01

市场

指数早盘小幅高开后探底，完成昨日午后回落的分歧调整。关键点位，券商异动拉升带动指数回升，创业板这边受宁德时代(行情300750,诊股)上涨权重影响比较深，创业板指一度涨近2%。

盘面上，资金仍然围绕成长赛道展开，早盘光伏设备延续强势，随后储能、风电等跟随上涨。另外，各地高温导致供电紧张的局面继续发酵，电网和绿电都有不错表现。

主要的几个大板块基本都在前几天重点提过，像周一提及的电力方向，就说了火电和绿电结合事件驱动，存在上涨修复的机会，也让大家好好跟踪过。

另外，储能方向涨得比较猛的是锂电池终端这块，昨天也提了一下，市场对锂矿价格下跌的预期增强，而锂电池上游价格的下行，市场预期利润转移到锂电池终端，叠加储能的需求，锂电池有估值修复的机会。

像德赛电池(行情000049,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)又不小心创阶段新高，还记得前几天留言有朋友就说亿纬锂能自己扛不住了，但回过头来看，当时无论从基本面逻辑，还是技术面的支撑看，恐怕都没有悲观的理由。得好好反省，是知行合一中的“知”不到位，还是“行”不到位。

这里有个风险点得注意一下，远离题材炒作的光伏新势力。早盘光伏新势力延续强势，但随后急转而下，聆达股份(行情300125,诊股)、沐邦高科(行情603398,诊股)和麦迪科技(行情603990,诊股)等大幅高开后就套人，日内波动18%，还有涨停到平盘的皇氏集团(行情002329,诊股)也很伤，不小心上头就得吃大面！

（同花顺(行情300033,诊股)；聆达股份分时走势图）

这些光伏新势力最近上涨得都很猛，一个月上涨个70、80%的都有，部分个股这几天更是集体公告，动不动就是几十亿，几十GW的扩产。

这是真为了干实业的吗，还是趁着行业热度收割一波钱？

仔细看看这几个票，基本上都是实控人变更，大资本找个壳开始干，预期先打一波市值，然后市值上去之后找二级市场定增扩产，最后讲讲星辰大海圈钱走人，结果感动了一波“信仰者”。

类似于15年大牛市的并购潮，有个并购重组，复牌就等着数板，散户跟风被收割。但今时不同往日，以前的玩法，行不通了。现在有老庄出货，有量化资金收割，还有所谓的短线吹票产业链。

大家要认真区分，什么是蹭热点圈钱的，什么是实打实干活的，有过前科的，八九不离十都是坑！主营一拉，过去做什么的，项目是主业的内延还是外生。前十大有没有社保或养老，还有公募、保险或银行资管持股。又或者有没有大卖方集中覆盖，光伏核心标的就几个，机构讲来讲去就这些。

说回市场，指数表现大致符合预期，整体依然按照周五所说的，上证指数冲3290区间会有震荡，震荡到3270都是正常的，如果跌破3270则属于走15M回踩，也就是看3252区间支撑，然后再次展开反抽冲3290区间，整体仍看震荡上行至9月中下旬。

02

光热储能

盘中高位赛道冲高回落的不少，表现比较强的支线就剩下一个光热发电。确定性的高位赛道震荡期间，资金又开始惦记着低位还算过得去的近亲。

光热发电和光伏发电是太阳能(行情000591,诊股)发电的两种形式。光伏将太阳能通过硅晶直接转化为电能。

而光热发电是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电（光能→热能→机械能→电能）。而正因为光热发电特有的光热转换过程，也使光热发电自带储能的功能。

有机构认为，光热发电通过熔盐储存热量，理论可以实现24小时发电，未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热：新能源=1：8或9的比例去撬动新能源指标（主要是电网载荷问题）以及平衡光热发电的超额成本。

目前来看，新疆已经率先鼓励光伏光热9：1容量配比，即10GW的光伏装机，对应1.1GW的光热装机。从新疆第二批市场化新能源名单看，光伏装机的44%配置了光热储能合计1.35GW，要求23年底并网。其他大基地区域青海（9：1）、甘肃（6：1）等也提出了类似的装配比例要求，后续内蒙、宁夏也会发力。

所以，光热储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。

从目前已经发布的四五规划看，总计光热规模为青海1Gw、甘肃1.21Gw、新疆1.35Gw、内蒙0.6Gw，合计4.16Gw。目前全国存量招标项目已经达到2.6GW，其中要求23年年底并网2.5Gw。25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，假设40%配光热、装机容量8：1，则对应6GW的光热装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW；再考虑陆风25-100GW装机，对应5GW光热需求，因此25年光伏地面电站新增+存量改造陆风装机对应的光热装机需求21GW。长期随光伏装机量上行。

看到一个机构整理的我国光热发电产业链的主要环节以及代表性企业，挺完整的，里面标黑的一些代表性企业有几个走得不错，能看的也就这两三家，有兴趣的可以去挖一挖。

因为产业链的图比较大，放后台直接看比较清楚，公众号对话框回复：0817，就可以直接获得了。

关键词： 光热发电 亿纬锂能