世界快资讯丨冰中冰!他们又出手了
2022-08-29 19:10:30 来源:格隆汇财经热点
(相关资料图)
今天和大家聊聊市场、热泵。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。股市有风险,投资需谨慎。
01
市场
周五外围大跌,加上盘前汇率加速跌破6.9,从周末堆积的各种悲观情绪,盘前集体爆发。早盘三大指数均低开1%,情绪上更是达到冰中冰,竞价开出来仅300家上涨,这还是在上周接连弱调整三天的情况下,开出来的结果。
市场一直担心太拥挤的成长赛道,风险也再次释放。成长赛道稍微打出性价比,有些抢跑资金就开始动手。抢跑最明显的还是光储,及个别机构抱团的票,竞价开出下跌4、5个点,开盘几分钟就被抄底资金收回跌幅。
情绪迎来转折,还是得与市场情绪绑定最明显的新能源成长赛道来点火。整体来看,储能走穿越,尤其是景气度最高逆变器,禾迈股份(行情688032,诊股)大涨创新高,户储的派能也不落下,就连周末质疑声一片的阳光电源(行情300274,诊股),资金承接都不错;另外,光伏反弹还是在设备端,尤其是新技术条线,走POE膜,新的替代逻辑的明冠新材(行情688560,诊股)再打新高。
市场一直讲风格切换,喊来喊去,部分赛道个股该强还是强,该新高的还是新高。欧洲能源危机喊得那么凶,为了明年不烧煤,不再受限,哪个国家不加大马力加快建设新能源。景气度就摆在那,短期震荡,不改中长期向上的趋势。
何况,11月今年机构排名赛还没落幕,再怎么砸也不敢砸自己的场子。如果说11月是今年机构净值赛跑的终点,那8月这轮调整,顶多算期间的小休整。
说多一句,部分有交易能力的,可以去挖掘一下,去年跑得比较凶的几家明牌基金,他们持仓持什么,最近有什么特点,看看能不能搭个顺风车...
今天看到一张4月27底部上涨行情以来A股涨幅排行TOP30,扫了一眼大牛股,挺让人震惊的。
排前面的,除了情绪标的中通,还有重新再上市的盈方微(行情000670,诊股),一个很明显的特征就是,各新能源成长赛道新入场者称王称霸。榜一大哥科信技术(行情300565,诊股),储能最大的黑马,由通信储能大力转型新能源储能,直奔6倍。接着快3倍的祥鑫科技(行情002965,诊股),也是因为今年才大力进军并深度绑定逆变器龙头才得以起飞。同样是快3倍的宝馨科技(行情002514,诊股),讲出了最大的HJT规划。其中还有稍微回落的汽配广东鸿图(行情002101,诊股)...
各类榜上大牛哥,无不指向景气方向。不是让大家去追,而是让大家明白,跟紧景气赛道的重要性,投资事半功倍。市场先生已经给出了方向。
当然,这类能走出来的企业,除了市场上大批的新鲜资金愿意投入这样的新面孔外,还有就是企业没有历史负担,可以聚焦于最先进的技术方向,进行追赶。
回到市场上来,今日风险点在量能,成交额两头高,中间承接低。早盘主要由恐慌抛盘和承接抄底资金释放,尾盘再由博弈明日早盘持续的先手资金入场所放。
这么看,市场这个阶企稳并不牢固,明天看市场的冲高遇阻,继续震荡,直到月初增量资金接力,依旧是目前中线看震荡上行到9月中下旬不变。
不过,风险点还是来自外围,外围激进鹰派对成长的情绪的扰动。另外,汇率摸6.9,国内再继续放宽松很难,整体流动性占优的阶段过去,所以想再来一波5-7月这种整体拔估值的行情,很难。
现在胜率大一点的还是集中在机构成长抱团当中,尤其是一些新技术,或者是三季度业绩同比和环比上行的方向。好好挖吧。
02
热泵
8月10的时候提了一下热泵,这几天欧洲能源危机越演越烈下,热泵强势反弹,涨幅排名第一。
欧洲这还没入冬,就开启了收割前奏。英国即将在10月近乎翻倍地上调家庭电费上限,而德国基准电价升破800欧元,几乎为去年同期的十倍。在关键的冬季取暖季节来临前,俄罗斯限制天然气供应量,欧洲几个大国电价几乎日日刷新纪录。
前面说过,空气能热泵是一种新型节能设备,是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备。主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。2021年,国内空气能热泵销售额占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。
中国为欧洲热泵进口“一供”,欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。
出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢,紧盯产业链个股,不排除会发散,像逆变器一样,阶段发酵走强。
1、热泵整机生产:盾安环境(行情002011,诊股)开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。热泵产能充足的日出东方(行情603366,诊股)、海外Odm客户资源丰富的万和电气(行情002543,诊股)。
2、掌握热泵技术,有望扩产的特种空调企业:申菱环境(行情301018,诊股)和朗进科技(行情300594,诊股)。
3、核心供应链企业:压缩机中的海立股份(行情600619,诊股)和汉钟精机(行情002158,诊股);阀&;换热器的三花智控(行情002050,诊股),屏蔽泵的大元泵业(行情603757,诊股)。
这里继续观察欧洲能源危机持续发酵的情况,相关的储能、热泵、维生素,煤炭和航运都还有可能有持续。热泵的话,观察万和电气能不能继续连板,毕竟目前现在短线连板梯度被压制在4板,如果万和打出高度,一众后排跟风不会少。
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