兴证策略:私募、固收+与银行理财当前压力如何?
2022-04-26 17:53:46 来源:尧望后势
来源:尧望后势
年初以来,私募股票仓位大幅回落,一定程度上释放了平仓压力。当前净值低于1的股票多头私募数量占比约在35%左右,但低于0.8的比例仅为6%,从量化私募看,破净比例与净值低于0.8的比例也处于相对较低水平。而私募股票多头仓位自年初以来大幅下滑,也一定程度上释放了净值回落带来的平仓压力。
固收+基金大规模破净,赎回压力增大。年初至今市场大幅调整,导致较多固收+产品破净,截至4月25日,固收+基金今年以来的涨跌幅中位数已达-5.06%,市场普遍担心被动赎回引发资金负反馈。而当前破净的固收+基金持股规模约为792亿,占固收+基金全部持股市值的25.1%,但行业持仓相对分散,已破净的固收+基金持股市值最高的银行、电力设备与食品饮料行业,持股市值也仅分别为52.2亿、45.6亿和41.3亿。
年初以来银行理财破净数量也明显增多。由于银行理财产品多属于中低风险投资品种,因此当理财产品净值低于1时,产品可能面临赎回压力,今年以来,银行理财破净数量明显增加,当前破净的数量占比约为6.3%。
分类型看,破净的封闭型银行理财到期高峰期在8月,定开型银行理财二三季度均有较多数量的产品开放。当前已破净的400余只封闭型银行理财中,到期高峰期主要集中在今年8月,但数量也相对较少,其余到期时间则较为分散;定开型银行理财持有期以3个月、6个月、一年和两年为主,其中一年和两年期的银行理财破净比例相对较高,若计算开放时间,二三季度均有一定数量的定开型银行理财产品开放,其中季末月份开放数量较多。
风险提示
仅为公开资料整理,不涉及研究观点和投资建议
关键词: 私募固收
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