世界快资讯:邓晓峰加仓旧爱,新晋大佬钟情制造
2022-10-24 16:09:23 来源:ETF进化论
(资料图片)
恒生科技指数到了3000点下方。
指数下跌,资金抄底不停。A股投资者是恒生科技最忠实的真爱粉,恒生科技指数ETF一直是资金流入最多的ETF。
片仔癀(行情600436,诊股)跌停,导火索是三季度业绩失速。
1
明星基金经理减持片仔癀
10月21日晚,片仔癀披露三季报,数据显示在今年第三季度,片仔癀实现归属于上市公司股东的净利润7.38亿元,同比下降17.64%,这是2016年以来首次出现的单季度业绩下降。
葛兰所管理的中欧医疗健康混合基金在第三季度减持片仔癀82.3万股,减持幅度为10.02%。
明星基金经理焦巍在同期也在减持片仔癀,今年二季度末,焦巍管理的银华富裕主题基金持有431.2万股片仔癀,居于第十大股东。
(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)
片仔癀三季报显示,银华富裕主题基金退出片仔癀十大股东名单。对比三季度末和二季度末,片仔癀的前十大股东的进入门槛也由431万股下降至约302万股。
片仔癀股价从去年最高点490.67元每股到现在股价已腰斩,今年跌幅超45%。
今年前三季度,片仔癀实现营业收入66.16亿元,较去年同期的61.12亿元增长5.04亿元,同比增长幅度为8.25%。净利润为20.52亿元,较去年同期的20.11亿元增加0.41亿元,增长幅度为2.04%。
西部证券(行情002673,诊股)认为片仔癀的业绩疲软主要因为高基数下业绩增速承压,称公司核心产品没有集中采购降价风险,品种品牌力强,有持续量价齐升实力,看好其长期稳健成长。
2
邓晓峰2.29亿加仓“旧爱”
10月21日晚,紫金矿业(行情601899,诊股)披露三季报。公告显示,截至三季度末,高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金这三只产品,分别持有紫金矿业4.51亿股、3.16亿股和1.50亿股,合计持有约9.18亿股,合计持仓市值约72亿元。
对比二季度末来看,合计增持约2600万股,按照区间成交均价计算,增持金额约2.29亿元,邓晓峰依然钟情“旧爱”紫金矿业。
10月21日晚间,紫金矿业发布2022年第三季度报告,公告称,前三季度营业收入2041.91亿元,同比增长20.84%;前三季度净利润166.67亿元,同比增长47.47%。其中,第三季度净利润40.37亿元,同比下降13.24%。
公司拟以2.5亿元-5亿元回购股份,回购价格不超过8.5元/股。另外,紫金矿业发布公告称,拟发行可转换公司债券募资不超过100亿元。可转债用于收购山东海域金矿30%权益项目、收购安徽沙坪沟钼矿项目、收购苏里南Rosebel金矿项目、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目。
今年下半年,紫金矿业已多次出手收购矿山。
7月,出资近5亿元收购新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿100%权益。10月11日,出资人民币39.845亿元,收购博文矿业持有的瑞银矿业的30%股权。10月18日,拟出资3.6亿美元收购苏里南Rosebel金矿项目。10月21日,紫金矿业以59.1亿元收购金沙钼业84%股权。
3
新晋明星基金经理钟情“制造”
基金经理陆续披露三季报,汇丰晋信明星基金经理陆彬持有的股票集中在制造业,其管理的汇丰晋信低碳先锋股票基金在三季度减持天齐锂业(行情002466,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股),小幅增持赣锋锂业(行情002460,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)等有色资源行业,加仓计算机行业的四维图新(行情002405,诊股)、深信服(行情300454,诊股),新能源汽车比亚迪(行情002594,诊股)。
陆彬管理规模271.11亿,从业时间3年多,在最新三季报中指出,在人口老龄化带来的经济结构转型压力下,中国作为世界工厂需要逐渐转移劳动力密集型的低端产业,向技术密集型的高端产业升级;在这一大趋势下,我们看到有大量优秀的公司通过持续的研发投入,密集的资本开支,持续的技术积累,实现了向高端制造的升级;在持续跟踪的标的中,已经有不少代表中国制造业未来发展方向的公司陆续进入他的视野,他们会继续重点加大对优质成长行业的研究和配置。
同时陆彬认为,未来将重点关注在新能源行业的两类投资机会:一是供需仍旧持续紧张,企业盈利能够持续维持的环节;二是新技术的投资机会,包括新能源汽车和新能源发电。
另一位规模规模超两百亿、从业三年多的基金经理施成表示:长期来看,资源品的短缺周期很可能会超过市场预期,有可能持续到明年或者后年,甚至更长的时间;而制造业的产能过剩,从2021年下半年开始逐步体现,其中最早洗牌的环节和竞争力突出的龙头,盈利也会逐渐走过底部,在2023年迎来投资机会。
施成认为四季度是承上启下的季度,虽然目前整体市场情绪和预期均处于低点,但看好未来的行情。其管理的国投瑞银先进制造混合,在三季度小幅减持天齐锂业,加仓中矿资源(行情002738,诊股)、华友钴业和藏格矿业(行情000408,诊股)。
施成谈了对新能源车等行业看法,看好三个方向:一是新能源汽车方面,2023年的销量会明显超过目前市场预期,目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位,看好整体行业表现;二是新能源发电行业,看好光伏行业在2023年有较快增长;三是TMT行业里的智能汽车,智能化会作为一个重要的产品差异点来体现。
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