3000点保卫战失手!问题来了,底在哪里?
今天沪指再次失守3000点。 跌麻了,跌麻了。
上证跌5个点,深证跌6个点,而且对于上周的地量成交额而言,的确是放量了。而且从K线来看都是光脚阴线,最低价收盘,这就预示着未来几天之内可能还有下跌的动能。
回顾一下历史。沪指第一次站上3000点是2007年2月16日。第一次失守3000点是2008年6月12日。
一周前,央行降准,人们盼望着市场磨底能够走出行情。回头想想,那时还是太年轻。
今天这么个跌法,却还有147只股票收红,其中涨停有29只,占19.7%。其中绝大部分都是100亿以下市值的,还有不少ST。
维持红盘的都有哪些股票?他们有什么特征?我们不妨稍微看一下。
第一个是金龙鱼(行情300999,诊股),涨3.2%,收盘价48.7。金龙鱼从2020年10月份上市以来,最高炒到过145,现在跌去2/3的市值。虽然今天是涨的,但总体仍然是在下行通道中。IPO价格可以提供支撑。
近期加入“静态管理”行列的城市越来越多,金龙鱼作为重要的食用油公司,属于囤货概念股。另外西王食品(行情000639,诊股)、新华百货(行情600785,诊股)等公司也涨停。这些都是囤货概念股。
第二个是华润双鹤(行情600062,诊股),涨停。华润双鹤从3月底以来持续上涨,成交量放大,值得关注。另外医药板块里面的双鹭药业(行情002038,诊股)涨8个点。另外医药板块其它千红生物涨停,明德制药涨4.9%。这些是肝炎概念股,与近期出现在欧洲多个国家的不明原因的病毒性肝炎有关。
大盘太弱,所以资金只能找每个版块中盘子比较小的股票去抱团,像金融中的华安证券(行情600909,诊股)、民生控股(行情000416,诊股)、兰州银行(行情001227,诊股),基建中的浙江建投(行情002761,诊股)、宁波建工(行情601789,诊股)、杭叉股份、湖南发展(行情000722,诊股),能源中的云煤能源(行情600792,诊股),铁路的中能电气(行情300062,诊股)等等,不一一列举了。
这大概是游资和牛散最后的倔强。
其实行情发展到现在,我们发现很多大佬都躺平了。例如网红基金经理“半夏女王”李蓓,在接受Bloomberg采访的时候就承认自己从去年年底“股票净仓位就在0附近”。
不过这就足够跑赢估计90%的股民的收益了。
市场这么弱,现在目前眼下,老铁们比较关心的一个话题就是,底什么时候出现?
这无异于算命。但我们还是可以从稍微宏观一点的角度去做一个推测。
当前对A股市场影响最大的宏观因素就是中美货币政策差异。目前中国出在货币宽松的周期,从去年12月份开始连续降准,并且中间有几次降息。而美国今年3月实施了疫情之后的第一轮加息,马上5月初议息会议,对于加50个bp的预期已经非常强烈。
货币差导致的最直接的结果就是汇率变化。近期人民币兑美元汇率持续走弱。截至发稿在岸人民币汇率6.49,离岸人民币汇率6.58。
目前不仅人民币汇率走弱,其它新兴市场经济体货币汇率普遍走弱。像土耳其里拉:
南非兰特:
港币也逐渐逼近7.85。上一轮港币汇率7.85附近还是2019年四季度,随后2020年3月疫情爆发,美联储大放水,港币汇率迅速顶到7.75并维持了大半年。
人民币汇率走弱、港币逼近7.85、土耳其里拉、南非兰特走弱,这些都是全球流动性变化的信号。说明美国加息对全球流动性收紧的效应现在已经开始显现。
就像我在上周五的复盘中提到的,这个与2018年二季度的情形很相似。当时人民币汇率从4月16日的6.27一口气弱到7月2日的6.93,下跌幅度10%。对应期间沪深300指数从3808点跌到3407点,跌幅恰巧也是10%。
货币走弱带来的股市下跌,一般不会一两天就结束。要提高警惕,做好长期准备。
汇率冲击什么时候结束?以我个人的经验,一般以港币触碰7.85“红线”,并且香港金管局出手干预汇市,抛美元吸港币——作为一个信号。一旦香港金管局出手了,表明美联储加息对A股、对港股、以及对其它新兴市场的汇率冲击就阶段性到顶了。目前还没到这个时刻。
至于市场底在哪里?具体点位比较难以预测。只能以一些事件作为判断。
我个人认为最重要的标志是,新冠疫情在全国范围内得到明显的遏制,而前期实施静态管理的城市,要逐渐恢复正常的生产生活秩序。有了这个之后,逐渐消费恢复,然后再到一些涉及到大宗资产(房子和汽车)的消费开支增加,居民杠杆率逐渐回升,等等。
这个过程肯定还需要一定的时间,难以一蹴而就。
最后爆一个料,段永平一直在买腾讯。上周五在微博宣布“加仓了腾讯的ADR”,而且买入价都说了42.71USD——
段永平加腾讯已经是业内公开的秘密了。例如今年3月8号在微博上说,腾讯每跌10%就加一次仓。港股腾讯跌到388的时候,也加过一次。
越低越买,这大概就是投资者面对下跌市场的一个终极自我修养吧。但前提是,一定要找到好的公司。像下面这个公司,越跌越买,最后还是会坑了自己。
关键词: 3000点
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