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世界关注:半年亏超42亿,养猪大户被申请破产重整!原因竟是...最新A股高股息标的名单汇总!

2022-10-26 22:16:15 来源:证券时报财富资讯


(相关资料图)

今日的行情,看得人热血沸腾!A股市场强劲上攻,上证指数盘中重上3000点大关之上,创指一度暴涨超3%,午后小幅回落。截止收盘两市近4000股上涨,仅773股下跌。

养猪板块局部重挫

牧原股份(行情002714,诊股)闪崩跳水

今天市场仅猪肉等少数板块下跌。其中,牧原股份午后闪崩,收跌6.4%。

10月24日,牧原股份交出了10倍增速的第三季度业绩表现。财报显示,今年第三季度,公司实现营收365.06亿元,同比增长147.6%;净利润81.96亿元,同比增长1097.41%,相较半年报已实现扭亏为盈。这也意味着,第三季度牧原股份日赚近9000万元。

然而,接下来牧原股份的股价却持续下跌,截至今日收盘,报50.74元/股,总市值2700亿,收跌6.40%,成交金额接近40亿元。对此有股民高呼不解,也有网友调侃:“扭亏为盈并且大赚在预料之中,机构都吹了半年了,到兑现的时候还不得跑啊。”

除了利好兑现外,正邦科技(行情002157,诊股)“摆烂”也对整个养猪板块造成了不小的影响。

到期账款未支付

正邦科技被法院启动预重整

就在新一轮上升猪周期轰轰烈烈到来,牧原、温氏等三季度盈利暴增之时,另一养猪大户正邦科技却很可能倒在黎明前。

10月25日晚公司公告,因拒付900多万商票,债权人锦州天利向法院申请对公司进行破产重整,而南昌中院决定对公司先启动预重整。

需要注意的是,如果法院最终裁定受理对公司的重整申请,其将被ST,如果公司因重整失败而被宣告破产,则公司股票将面临退市风险。

正邦科技证券部相关人士称,目前和债权人关于重整还在讨论阶段,没有具体预案,生产经营没有受到影响,接下来将继续通过缩减产能和出售资产来缓解资金流动性问题。

财务数据显示,正邦科技2022年上半年的净利润为-42.86亿元,盈利能力仍在持续恶化。不仅盈利能力,连公司过往表现相对平稳的营业总收入也骤减62.23%。

被申请重整

深陷债务纠纷已久

事实上,正邦科技的债务承压已久,从今年以来,出现了商票逾期、拖欠代养费等一系列资金链断链事件,甚至因此出现了“猪吃猪”的惨剧。

时间追溯到6月8日,正邦科技发布关于部分商业承兑汇票逾期未兑付的公告,因流动资金紧张出现部分商票逾期未兑付的情形,截至公告披露日,逾期未兑付余额合计5.42亿元,随后20多天,商票逾期余额扩大至8.768亿元。

彼时投资者纷纷对于公司资金与经营问题发出质疑。但其实早在2021年正邦科技已出现巨亏,2021年公司净利润同比下降427.62%至-188.19亿元,在头部上市猪企中亏损额居于首位,超过了其自2007年上市以来的盈利总额。

7月23日,正邦科技“猪吃猪”事件引发极大关注,缺饲料、拖欠代养费等负面新闻让正邦科技深陷舆论漩涡。

彼时正邦科技的回应是,随着国内生猪市场价格的回暖,公司将持续通过出售变现能力强的存货,迅速补充经营所需资金,目前公司经营性现金流已为正,生产经营正常。

如重整失败有退市风险

需要注意的是,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)相关规定,如果法院最终裁定受理申请人提出的重整申请,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

受此影响,10月26日正邦科技开盘就大幅跳水,随后杀向跌停,截至收盘,正邦科技跌9.31%,报4.19元,从前期高点算起跌去84%。而在这种情况下,公司控股股东、监事及员工持股计划还在减持。

同日,除了该预重整公告外公司还发了另外几份公告,涉及出售资产和减持上市公司股份。

根据公告,公司拟向湖北省粮食有限公司出售控股子公司蕲春正邦、孝感云梦正邦、浠水正邦、淮南正邦、徐州市贾汪正邦牧业全部股权。本次股权转让成交总额为5.39亿元,其中标的公司净资产作价为3.07亿元,另外2.32亿元为截至交割基准日标的公司欠公司及下属公司的往来款项,将在股权转让后由湖北粮食支付。

公告显示,正邦集团及江西永联于2022年9月5日至2022年10月11日通过大宗交易方式合计减持公司股份1701万股,通过集中竞价方式合计减持公司股份 1732万股,正邦集团及其一致行动人累计减持3433万股,占公司总股本的1.08%。

公司监事和员工持股计划也在减持,其中员工持股计划高位买入惨遭深套,属于割肉止损。

公告显示,公司监事郭祥义于10月18日通过深交所集中竞价交易累计减持公司股票2万股。而持有公司股份1203万股的员工持股计划于2022年9月27日至2022年10月14日通过大宗交易方式全部出售完毕,占公司目前总股本的0.38%。

该持股计划2021年3月完成购买,成交均价约为16.05元/股,而此次交易即便按卖出期间最高股价(4.89元/股)计,亏损也接近70%。

A股高股息标的

来源:国信证券(行情002736,诊股)

高股息指数核心特征:

1)A股典型的高股息指数包括中证红利、红利价值、高股息精选、高股息策略、高分红指数;

2)长期视角下,A股高股息指数整体跑赢沪深300、中证100,持平全A、中证500、中证1000,最大回撤、夏普率优于代表性宽基指数;

3)行业配置方面,综合各高股息指数看,银行、地产、煤炭数量占比相对占优,部分兼备成长性的高股息指数增配基础化工、医药生物行业个股;

4)市值方面,A股高股息指数市值普遍偏大,百亿以下公司数量占比均低于50%;

5)高股息指数股息率优于全A,中证红利、红利价值、高分红指数资产负债率高于宽基指数,高股息指数盈利能力相对较强,2010年以来绝大多数高股息指数ROE高于上证指数;

6)不同港股高股息指数收益情况差异大,绝大多数高股息组合更依赖分红收益;

7)相较AH高股息策略,美股高股息策略行业分布更均匀,在工业、消费、信息技术、医疗保健上的占比大于AH股高股息指数。

A股市场高股息标的筛选

从全市场高股息标的分布情况看,医药、机械、银行2019-2021年高股息标的数量持续上升。在不考虑样本市值大小的情况下,剔除无派息样本后,从股息率位于剩余样本前20%的个股行业的分布情况看,房地产、医药、机械、汽车、银行、化工、公用、纺服、交运、建筑装饰相对占优,从趋势上看,2019-2021年期间医药、机械、银行上升趋势明显。

结合市值规模看,300亿以上高股息样本主要分布在银行、非银、交运、煤炭四个行业中。综合考虑市值大小,截至2022年9月30日,在所有市值大于300亿的个股中,我们取股息率TTM最高的100个样本进行分析,这100个样本主要分布在银行、非银、交运、煤炭这四个行业中。

选股方面,中证红利指数可投资性持续提升的大背景下,关注中证红利指数成分内的优质标的。中证红利指数编制规则调整将带来指数成分可投资性的提升,在进一步对中证红利指数成分股中的优质高股息标的进行筛选时,我们主要遵循以下标准:

1)近半年内覆盖机构数超过5家;

2)总市值大于100亿;

3)一致预测口径下,净利润增速大于10%;

4)预测ROE高于2019年初的ROE水平;

5)近12个月股息率大于2.5%。

基于上述标准筛选出的优质高股息标的如图所示,入选标的集中在煤炭、银行、公用事业中,周期属性相对较强。

关键词: 正邦科技 中证红利 牧原股份

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