全球观察:越是无人问津时!越得打起精神
2022-09-22 22:07:43 来源:格隆汇财经热点
(资料图片仅供参考)
今天和大家聊聊市场。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。股市有风险,投资需谨慎。
01
市场
跟这几天讲的差不多,极致的预期带来极端的市场变化。
美联储加息落地,虽在加息基点完全符合市场预期,但是利率点阵图却再给市场浇一盆冷水,2022年底利率中值将达到4.4%。现在是3%-3.25%,也意味着今年还将至少加息125个基点,也就是75+50。另外,明年利率终值将去到4.6%,2024年前还不会降息。
和前几天说的一样,美联储在面对陷入通胀和增长的两难问题上,选择抑制通胀为首选,而经济就只能短期舍弃。那结果是美国经济的螺旋下行,美股寻找市场底的时间无限期拖延下去。
上次也有朋友提过,为什么美联储加息会抑制全球资产价格呢?
美联储一加息,全球无风险利率便升高,自然欧美国家通用的那套DCF估值模型分母端就扩张了,而加息压通胀,抑制需求,实体经济降温,分子端也跟着收缩。当分子缩小,分母扩大,自然估值成倍的往下压缩。
其实,其本质是老美通过周期内的“美元潮汐”运动,一遍遍地收割全球财富。
刺激经济时,疯狂放水,通胀高企时,又加息收水,并吸引国际资本回流美国。你能看到其他过家的货币都贬成什么样了。老美通过极端的货币政策,挑起大震荡,周而复始收割他国财富...
所以你看到最近很多动不动就被杀的大白马,或许有些真的是逻辑发生变化,就像我之前反复讲过的消费电子业务占比大的那几个,但很多其实产业因素不是主因,更多是外资的流出,又或是情绪上的杀估值。主要杀的哪几个,哪个不是外资扎堆的?
所以你会看到,一些价值权重,尤其是代表两市最成交活跃度最高,最优质的一批资产,都被杀到什么位置了?
沪深300马上也快到了4月27低点附近,无论从整体估值分位还是技术层面来看,都进入到一个相对低的区间。从周线级别来看,沪深300又到了几十年以来的趋势上行线边缘。而趋势一般级别越大,越多点验证越有效。
更何况还是天然的多头沪深300。前面讲过,沪深300指数是按照交易活跃度进行纳入或剔除,整体代表市场最认可的一批上市公司。这就像一个流动的淡水湖泊,有源头,有出口,足以更新交替。
对于真正耐得住寂寞,或者体量大的投资者来说,分批投资主要指数,无疑是一种很好跑赢通胀的方法。(记住了,要买也是分批介入!起码分十份,金字塔型加仓)
当然,整个市场越到无人问津的时候,大多数人都选择躺平的时候,往往就是情绪最低落,市场局势扭转的关键节点,我们要打起十二分精神,去找机会。
盘面上,短线连板情绪除了能走出来,能打出空间外,其余没啥看点。但资金在指数企稳的时候,选择进攻的方向却很有意义。
从昨天开始异动的钠离子电池开始,到今天早盘资金抢筹的方向,资金优先的还是储能和光伏电池片。有细心的朋友去看,率先企稳的标的是哪些,弹性更大的又是哪些,一看就知道资金的态度。机构未来反攻的时候,会往哪里走,这些都是国庆后,或者四季度该看的。
大胆预测一下,四季度大方向可能会走新能源供给的消纳体系,尤其是储能配套体系,还有就是一直四季度业绩占优的军工。
另外,午盘也提到,不排除大会之后真有超预期的东西,如真有,那现有的机构说的那套消费逻辑都会重写,到时候再看也不迟。
说到军工,有一个细分的分支在独立走趋势,那就是碳纤维。
碳纤维是材料领域中壁垒较高的品种,新能源也大量使用,比如风电的碳梁、光伏的碳碳热场、以及未来会用到了汽车全身碳纤维超轻化都会涉及到。另外的就是大飞机和航天领域的轻量化。包括,最近密集鼓励的氢能,也有高碳纤维的储氢瓶。
碳纤维的运用领域在不断丰富,未来越大大,规模化带来的效应越明显。这个方向逻辑和标的,7月20复盘重点提到过,可以回去翻,就不再重复阐述了。
指数这里最好就是再放量往3070走一走,杀出恐慌盘,杀出量。如此时空共振的大级别反弹,时间大致落在国庆之后,会更好。
刚刚看了一眼,日本时隔24年终于出手,要买日元卖美元了,要打响汇率保卫战,是否侧面印证美元指数短期见底呢?
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